Pengestrømsopgørelse (TTM)
ContentreeJoongAng corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.094 | 6.687 | -122.393 | -180.365 | 335 | 75.525 | 50.142 | 22.586 | -38.426 | -95.648 | -84.900 | -2.926 | -13.521 | 31.660 | -27.942 | -105.418 | -176.296 | -94.857 | -261 |
| Ændring (%) | -78,49 | -1.930,29 | 47,37 | -100,19 | 22.415,20 | -33,61 | -54,96 | -270,14 | 148,91 | -11,24 | -96,55 | 362,01 | -334,16 | -188,26 | 277,27 | 67,24 | -46,19 | -99,72 | |
| % af pengestrømmen | 15,55 | 4,67 | -62,43 | 85,63 | -0,77 | 65,24 | -44,14 | 32,52 | 125,04 | 150,50 | 293,68 | 21,82 | -11,41 | -31,96 | -35,56 | 78,20 | 57,39 | 106,78 | 0,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -417.700 | -509.960 | -288.049 | -232.584 | -266.123 | -163.528 | -362.304 | -297.411 | -214.738 | -237.220 | -2.195 | -33.341 | -42.296 | -59.409 | -74.684 | -52.994 | -55.741 | -27.003 | -49.977 |
| Ændring (%) | 22,09 | -43,52 | -19,26 | 14,42 | -38,55 | 121,56 | -17,91 | -27,80 | 10,47 | -99,07 | 1.419,06 | 26,86 | 40,46 | 25,71 | -29,04 | 5,18 | -51,56 | 85,08 | |
| % af pengestrømmen | -208,91 | -356,33 | -146,93 | 110,42 | 612,15 | -141,27 | 318,90 | -428,24 | 698,75 | 373,25 | 7,59 | 248,56 | -35,68 | 59,97 | -95,04 | 39,31 | 18,15 | 30,40 | 34,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 586.550 | 646.388 | 600.910 | 196.314 | 217.674 | 193.168 | 201.144 | 347.122 | 224.139 | 275.597 | 58.016 | 20.476 | 170.133 | -71.458 | 177.256 | 22.027 | -73.330 | 34.749 | -92.179 |
| Ændring (%) | 10,20 | -7,04 | -67,33 | 10,88 | -11,26 | 4,13 | 72,57 | -35,43 | 22,96 | -78,95 | -64,71 | 730,90 | -142,00 | -348,06 | -87,57 | -432,91 | -147,39 | -365,27 | |
| % af pengestrømmen | 293,36 | 451,66 | 306,52 | -93,20 | -500,71 | 166,87 | -177,05 | 499,82 | -729,34 | -433,64 | -200,69 | -152,65 | 143,52 | 72,13 | 225,56 | -16,34 | 23,87 | -39,12 | 64,33 |
| Cash Flow | 199.944 | 143.115 | 196.041 | -210.641 | -43.473 | 115.759 | -113.610 | 69.450 | -30.732 | -63.555 | -28.909 | -13.414 | 118.539 | -99.069 | 78.584 | -134.810 | -307.189 | -88.833 | -143.281 |
| Ændring (%) | -28,42 | 36,98 | -207,45 | -79,36 | -366,28 | -198,14 | -161,13 | -144,25 | 106,81 | -54,51 | -53,60 | -983,73 | -183,57 | -179,32 | -271,55 | 127,87 | -71,08 | 61,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
