Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOREIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 365.348 | 367.329 | 269.545 | 130.420 | 22.335 | 8.393 | 59.891 | -13.564 | -117.226 | -173.795 | -309.370 | -123.601 | 61.685 | 167.164 | 176.177 | 87.166 | 17.163 | -100.724 | -124.622 |
| Ændring (%) | 0,54 | -26,62 | -51,61 | -82,87 | -62,42 | 613,56 | -122,65 | 764,22 | 48,26 | 78,01 | -60,05 | -149,91 | 170,99 | 5,39 | -50,52 | -80,31 | -686,86 | 23,73 | |
| % af pengestrømmen | 316,58 | 4.465,47 | 26.255,92 | 136.533,39 | -17,14 | -34,30 | -70,95 | 5,73 | 178,95 | 139,36 | 257,02 | -225,70 | 109,48 | 147,00 | 234,09 | -409,30 | -23,62 | 101,21 | 107,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184.905 | -299.691 | -251.885 | -216.115 | -141.333 | -21.806 | -122.811 | -10.042 | -989 | -5.233 | 57.144 | -85.071 | -90.076 | -107.425 | -92.380 | -50.392 | -25.067 | -409 | -19.822 |
| Ændring (%) | 62,08 | -15,95 | -14,20 | -34,60 | -84,57 | 463,20 | -91,82 | -90,15 | 429,13 | -1.192,01 | -248,87 | 5,88 | 19,26 | -14,01 | -45,45 | -50,26 | -98,37 | 4.747,00 | |
| % af pengestrømmen | -160,22 | -3.643,23 | -24.535,67 | -226.245,73 | 108,46 | 89,13 | 145,50 | 4,24 | 1,51 | 4,20 | -47,47 | -155,34 | -159,86 | -94,47 | -122,75 | 236,62 | 34,50 | 0,41 | 17,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65.037 | -59.412 | -16.634 | 85.791 | -11.314 | -11.054 | -21.487 | -213.255 | 52.707 | 54.315 | 131.856 | 263.434 | 84.737 | 53.976 | -8.536 | -58.071 | -64.747 | 1.618 | 28.142 |
| Ændring (%) | -8,65 | -72,00 | -615,77 | -113,19 | -2,30 | 94,38 | 892,48 | -124,72 | 3,05 | 142,76 | 99,79 | -67,83 | -36,30 | -115,81 | 580,32 | 11,50 | -102,50 | 1.639,51 | |
| % af pengestrømmen | -56,36 | -722,25 | -1.620,25 | 89.812,35 | 8,68 | 45,18 | 25,46 | 90,03 | -80,46 | -43,55 | -109,54 | 481,04 | 150,39 | 47,47 | -11,34 | 272,68 | 89,12 | -1,63 | -24,20 |
| Cash Flow | 115.406 | 8.226 | 1.027 | 96 | -130.312 | -24.467 | -84.408 | -236.861 | -65.508 | -124.713 | -120.370 | 54.763 | 56.346 | 113.715 | 75.261 | -21.296 | -72.651 | -99.515 | -116.303 |
| Ændring (%) | -92,87 | -87,52 | -90,70 | -136.520,75 | -81,22 | 244,99 | 180,62 | -72,34 | 90,38 | -3,48 | -145,50 | 2,89 | 101,81 | -33,82 | -128,30 | 241,14 | 36,98 | 16,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
