Pengestrømsopgørelse (TTM)
SK Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.492.247 | 6.480.699 | 6.112.675 | 5.390.394 | 8.487.880 | 9.062.348 | 7.677.749 | 8.468.130 | 7.312.933 | 9.096.942 | 11.353.880 | 10.592.250 | 10.571.770 | 10.756.130 | 8.319.587 | 6.837.537 | 6.608.236 | 6.356.159 | 6.098.798 |
| Ændring (%) | -23,69 | -5,68 | -11,82 | 57,46 | 6,77 | -15,28 | 10,29 | -13,64 | 24,40 | 24,81 | -6,71 | -0,19 | 1,74 | -22,65 | -17,81 | -3,35 | -3,81 | -4,05 | |
| % af pengestrømmen | -462,92 | 530,09 | 275,27 | 289,98 | 216,31 | 252,78 | 84,59 | 103,43 | 109,56 | 139,86 | 880,27 | 364,62 | 1.198,32 | -1.954,50 | 423,74 | 737,97 | -502,25 | 2.095,22 | 1.075,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.603.750 | -15.360.090 | -15.419.960 | -13.394.200 | -16.051.640 | -17.578.260 | -14.959.130 | -17.719.080 | -14.691.210 | -16.117.920 | -21.627.810 | -20.340.600 | -20.429.090 | -18.327.000 | -12.157.860 | -9.198.668 | -4.768.223 | -4.858.174 | -537.143 |
| Ændring (%) | -1,56 | 0,39 | -13,14 | 19,84 | 9,51 | -14,90 | 18,45 | -17,09 | 9,71 | 34,18 | -5,95 | 0,44 | -10,29 | -33,66 | -24,34 | -48,16 | 1,89 | -88,94 | |
| % af pengestrømmen | 850,58 | -1.256,39 | -694,40 | -720,55 | -409,07 | -490,32 | -164,82 | -216,41 | -220,10 | -247,80 | -1.676,81 | -700,20 | -2.315,66 | 3.330,20 | -619,23 | -992,80 | 362,41 | -1.601,43 | -94,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.605.300 | 10.069.410 | 11.597.920 | 10.129.980 | 11.406.900 | 11.665.000 | 16.012.740 | 17.036.140 | 14.172.440 | 14.064.940 | 11.523.980 | 12.360.270 | 10.215.790 | 6.821.395 | 4.875.326 | 2.714.760 | -3.304.072 | -1.757.119 | -5.037.952 |
| Ændring (%) | 79,64 | 15,18 | -12,66 | 12,61 | 2,26 | 37,27 | 6,39 | -16,81 | -0,76 | -18,07 | 7,26 | -17,35 | -33,23 | -28,53 | -44,32 | -221,71 | -46,82 | 186,72 | |
| % af pengestrømmen | -305,55 | 823,64 | 522,28 | 544,95 | 290,70 | 325,38 | 176,42 | 208,07 | 212,33 | 216,24 | 893,46 | 425,49 | 1.157,97 | -1.239,52 | 248,31 | 293,00 | 251,12 | -579,21 | -888,39 |
| Cash Flow | -1.834.482 | 1.222.556 | 2.220.615 | 1.858.889 | 3.923.898 | 3.585.030 | 9.076.298 | 8.187.659 | 6.674.753 | 6.504.286 | 1.289.817 | 2.904.974 | 882.215 | -550.327 | 1.963.372 | 926.534 | -1.315.715 | 303.365 | 567.090 |
| Ændring (%) | -166,64 | 81,64 | -16,29 | 111,09 | -8,64 | 153,17 | -9,79 | -18,48 | -2,55 | -80,17 | 125,22 | -69,63 | -162,38 | -456,76 | -52,81 | -242,00 | -123,06 | 86,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
