Pengestrømsopgørelse (TTM)
Incheon City Gas Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.644 | 10.221 | 28.414 | 32.864 | 31.226 | 40.336 | 33.978 | 40.530 | 45.922 | 14.742 | 34.107 |
| Ændring (%) | -52,78 | 177,99 | 15,66 | -4,98 | 29,17 | -15,76 | 19,29 | 13,30 | -67,90 | 131,36 | |
| % af pengestrømmen | -958,80 | -90,98 | -1.756,66 | 287,98 | 2.673,14 | 551,26 | 240,85 | 175,63 | 144,06 | -46,08 | -457,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.699 | -13.643 | -11.777 | -4.182 | -12.129 | -15.788 | -13.182 | -10.869 | -7.498 | -39.615 | -34.296 |
| Ændring (%) | -18,30 | -13,68 | -64,49 | 190,05 | 30,16 | -16,51 | -17,55 | -31,02 | 428,36 | -13,43 | |
| % af pengestrømmen | 739,75 | 121,44 | 728,10 | -36,64 | -1.038,32 | -215,77 | -93,44 | -47,10 | -23,52 | 123,83 | 459,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.202 | -7.812 | -18.254 | -17.271 | -17.929 | -17.231 | -6.688 | -6.584 | -6.548 | -7.120 | -7.269 |
| Ændring (%) | 8,47 | 133,66 | -5,39 | 3,81 | -3,89 | -61,18 | -1,57 | -0,54 | 8,73 | 2,09 | |
| % af pengestrømmen | 319,05 | 69,54 | 1.128,57 | -151,34 | -1.534,82 | -235,49 | -47,41 | -28,53 | -20,54 | 22,25 | 97,46 |
| Cash Flow | -2.257 | -11.234 | -1.617 | 11.412 | 1.168 | 7.317 | 14.107 | 23.078 | 31.877 | -31.993 | -7.458 |
| Ændring (%) | 397,65 | -85,60 | -805,54 | -89,76 | 526,37 | 92,80 | 63,59 | 38,13 | -200,36 | -76,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
