Pengestrømsopgørelse (TTM)
Muhak Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.223 | 8.022 | 44.915 | 7.845 | 10.147 | 47.624 | 3.890 | 34.880 | 14.237 | 28.143 | 35.557 | 4.450 | 28.332 | 14.573 | 23.127 | 27.183 | 22.363 | 21.592 | 18.234 | 13.413 |
| Ændring (%) | -79,55 | 459,93 | -82,53 | 29,35 | 369,35 | -91,83 | 796,76 | -59,18 | 97,67 | 26,35 | -87,49 | 536,71 | -48,56 | 58,70 | 17,54 | -17,73 | -3,45 | -15,55 | -26,44 | |
| % af pengestrømmen | 606,22 | -22,65 | 1.303,95 | -74,72 | -48,46 | -318,20 | -25,28 | 592,81 | -413,87 | 328,96 | 611,00 | 53,03 | 517,41 | 302,37 | 98,79 | -383,77 | -570,67 | 9,92 | -67,93 | -127,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39.412 | -10.176 | -44.197 | -40.030 | -32.978 | -114.301 | -42.986 | -12.122 | -11.749 | 8.310 | 10.158 | 3.842 | 9.483 | 11.701 | 22.655 | 16.356 | -28.558 | 208.967 | -47.128 | -45.315 |
| Ændring (%) | -74,18 | 334,31 | -9,43 | -17,62 | 246,60 | -62,39 | -71,80 | -3,08 | -170,73 | 22,24 | -62,17 | 146,81 | 23,39 | 93,62 | -27,80 | -274,60 | -831,72 | -122,55 | -3,85 | |
| % af pengestrømmen | -609,16 | 28,73 | -1.283,10 | 381,29 | 157,51 | 763,68 | 279,40 | -206,01 | 341,54 | 97,13 | 174,54 | 45,79 | 173,19 | 242,78 | 96,77 | -230,91 | 728,75 | 95,98 | 175,57 | 430,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.754 | -33.272 | 2.745 | 21.680 | 1.750 | 51.667 | 23.673 | -16.923 | -5.984 | -27.905 | -39.906 | 115 | -32.315 | -21.343 | -22.348 | -50.638 | 2.369 | -13.087 | 1.918 | 21.424 |
| Ændring (%) | -592,61 | -108,25 | 689,68 | -91,93 | 2.853,26 | -54,18 | -171,49 | -64,64 | 366,28 | 43,01 | -100,29 | -28.093,79 | -33,95 | 4,71 | 126,59 | -104,68 | -652,37 | -114,66 | 1.016,87 | |
| % af pengestrømmen | 104,39 | 93,94 | 79,70 | -206,50 | -8,36 | -345,21 | -153,87 | -287,61 | 173,97 | -326,18 | -685,73 | 1,38 | -590,16 | -442,85 | -95,46 | 714,91 | -60,46 | -6,01 | -7,15 | -203,30 |
| Cash Flow | 6.470 | -35.418 | 3.445 | -10.499 | -20.937 | -14.967 | -15.385 | 5.884 | -3.440 | 8.555 | 5.820 | 8.392 | 5.476 | 4.820 | 23.411 | -7.083 | -3.919 | 217.709 | -26.843 | -10.538 |
| Ændring (%) | -647,42 | -109,73 | -404,79 | 99,42 | -28,51 | 2,79 | -138,24 | -158,46 | -348,70 | -31,98 | 44,20 | -34,75 | -11,98 | 385,75 | -130,26 | -44,67 | -5.655,51 | -112,33 | -60,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
