Pengestrømsopgørelse (TTM)
CHASYS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.235 | 2.542 | 12 | 7.316 | 1.458 | 2.326 | 2.061 | -556 | 5.862 | 3.505 | 5.419 | 6.399 | 8.040 | 9.487 | 10.076 | 12.698 | 4.284 |
| Ændring (%) | -51,44 | -99,51 | 58.872,54 | -80,06 | 59,46 | -11,39 | -126,96 | -1.155,27 | -40,21 | 54,62 | 18,09 | 25,63 | 18,00 | 6,21 | 26,02 | -66,26 | |
| % af pengestrømmen | 204,57 | 202,96 | -2,48 | 465,73 | -43,08 | -115,26 | -344,70 | 21,08 | -1.271,41 | -391,85 | 58.231,74 | 4.082,16 | -3.525,77 | 707,89 | 750,87 | 350,05 | 648,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.912 | -3.445 | -1.598 | -2.692 | -1.200 | -548 | -1.256 | -1.005 | -5.555 | -3.916 | -3.871 | -3.946 | -1.403 | -1.396 | -2.569 | -3.943 | -1.549 |
| Ændring (%) | 18,28 | -53,60 | 68,44 | -55,44 | -54,32 | 129,19 | -20,02 | 453,03 | -29,51 | -1,15 | 1,95 | -64,44 | -0,54 | 84,12 | 53,47 | -60,71 | |
| % af pengestrømmen | -113,81 | -275,03 | 319,06 | -171,38 | 35,43 | 27,16 | 210,07 | 38,12 | 1.204,82 | 437,78 | -41.590,94 | -2.517,13 | 615,32 | -104,13 | -191,49 | -108,71 | -234,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 305 | 2.229 | 1.194 | -2.988 | -3.386 | -3.568 | -1.241 | -1.096 | -1.009 | -694 | -1.744 | -2.281 | -6.852 | -4.247 | -6.295 | -5.164 | -2.043 |
| Ændring (%) | 629,90 | -46,42 | -350,22 | 13,33 | 5,36 | -65,21 | -11,70 | -7,89 | -31,27 | 151,32 | 30,82 | 200,38 | -38,02 | 48,22 | -17,97 | -60,43 | |
| % af pengestrømmen | 11,93 | 177,97 | -238,39 | -190,23 | 100,03 | 176,83 | 207,59 | 41,59 | 218,92 | 77,56 | -18.735,18 | -1.455,03 | 3.004,70 | -316,89 | -469,10 | -142,35 | -309,42 |
| Cash Flow | 2.559 | 1.252 | -501 | 1.571 | -3.386 | -2.018 | -598 | -2.635 | -461 | -894 | 9 | 157 | -228 | 1.340 | 1.342 | 3.627 | 660 |
| Ændring (%) | -51,05 | -140,00 | -413,58 | -315,53 | -40,40 | -70,37 | 340,73 | -82,50 | 93,99 | -101,04 | 1.584,51 | -245,46 | -687,72 | 0,13 | 170,32 | -81,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
