Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotte Tour Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -93.345 | -100.404 | -50.901 | -65.046 | -58.226 | -68.718 | -62.857 | -64.586 | -45.795 | -23.667 | -13.077 | 9.326 | 25.610 | 63.161 | 121.690 | 120.451 | 123.931 | 172.141 | 100.094 |
| Ændring (%) | 7,56 | -49,30 | 27,79 | -10,49 | 18,02 | -8,53 | 2,75 | -29,09 | -48,32 | -44,74 | -171,31 | 174,62 | 146,63 | 92,67 | -1,02 | 2,89 | 38,90 | -41,85 | |
| % af pengestrømmen | -2.435,47 | -970,44 | -2.035,13 | 264,87 | -567,29 | -1.491,90 | 195,91 | 538,63 | 600,31 | -317,35 | -259,55 | 109,21 | 189,05 | 487,62 | 1.138,53 | -2.019,34 | 2.363,68 | 618,17 | 562,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -482.288 | -476.779 | -74.051 | -14.219 | -13.576 | -29.179 | -3.654 | -19.182 | -20.570 | -6.040 | -19.567 | -4.514 | -3.091 | -13.073 | -28.126 | -37.852 | -71.100 | -37.938 | -39.788 |
| Ændring (%) | -1,14 | -84,47 | -80,80 | -4,52 | 114,94 | -87,48 | 424,98 | 7,24 | -70,63 | 223,94 | -76,93 | -31,52 | 322,88 | 115,14 | 34,58 | 87,84 | -46,64 | 4,88 | |
| % af pengestrømmen | -12.583,35 | -4.608,22 | -2.960,69 | 57,90 | -132,27 | -633,49 | 11,39 | 159,97 | 269,65 | -81,00 | -388,36 | -52,86 | -22,82 | -100,93 | -263,14 | 634,59 | -1.356,07 | -136,24 | -223,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 579.501 | 587.518 | 127.394 | 54.658 | 81.958 | 102.174 | 34.423 | 71.695 | 58.715 | 37.280 | 37.644 | 3.699 | -9.022 | -37.032 | -83.164 | -88.873 | -47.577 | -106.615 | -42.592 |
| Ændring (%) | 1,38 | -78,32 | -57,10 | 49,95 | 24,66 | -66,31 | 108,28 | -18,10 | -36,51 | 0,98 | -90,17 | -343,91 | 310,49 | 124,57 | 6,87 | -46,47 | 124,09 | -60,05 | |
| % af pengestrømmen | 15.119,73 | 5.678,54 | 5.093,45 | -222,56 | 798,51 | 2.218,24 | -107,29 | -597,92 | -769,67 | 499,89 | 747,14 | 43,32 | -66,59 | -285,90 | -778,08 | 1.489,95 | -907,42 | -382,86 | -239,28 |
| Cash Flow | 3.833 | 10.346 | 2.501 | -24.558 | 10.264 | 4.606 | -32.085 | -11.991 | -7.629 | 7.458 | 5.038 | 8.539 | 13.547 | 12.953 | 10.688 | -5.965 | 5.243 | 27.847 | 17.800 |
| Ændring (%) | 169,94 | -75,83 | -1.081,88 | -141,79 | -55,12 | -796,59 | -62,63 | -36,38 | -197,76 | -32,44 | 69,48 | 58,65 | -4,39 | -17,48 | -155,81 | -187,90 | 431,11 | -36,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
