Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itcencts Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.825 | 15.235 | 197 | 4.013 | -8.703 | 16.107 | 10.785 | -6.566 | 4.848 | 41.761 | -34.518 | -55.636 | -20.587 | -47.096 | 2.642 | 55.019 | 16.231 | 20.066 | 34.029 | 20.685 |
| Ændring (%) | 18,79 | -98,71 | 1.938,25 | -316,89 | -285,07 | -33,04 | -160,88 | -173,85 | 761,33 | -182,66 | 61,18 | -63,00 | 128,76 | -105,61 | 1.982,51 | -70,50 | 23,63 | 69,58 | -39,21 | |
| % af pengestrømmen | 192,60 | 69,30 | -4,76 | 57,80 | -32,59 | 61,98 | 109,10 | -127,74 | 206,26 | 61,74 | 818,72 | 753,09 | 354,75 | 134,09 | -468,08 | 138,94 | 45,16 | -2.753,10 | 59,56 | 73,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.976 | -14.639 | -23.210 | -12.798 | -27.129 | -14.994 | -12.927 | -15.148 | 21.550 | 22.324 | 4.897 | 19.224 | -9.324 | -15.647 | -4.419 | -13.212 | 1.199 | -38.811 | -33.750 | -58.412 |
| Ændring (%) | -22,85 | 58,55 | -44,86 | 111,98 | -44,73 | -13,78 | 17,18 | -242,26 | 3,59 | -78,07 | 292,58 | -148,50 | 67,82 | -71,76 | 198,95 | -109,07 | -3.337,25 | -13,04 | 73,08 | |
| % af pengestrømmen | -284,97 | -66,59 | 561,49 | -184,36 | -101,58 | -57,70 | -130,77 | -294,72 | 916,76 | 33,00 | -116,14 | -260,21 | 160,66 | 44,55 | 782,98 | -33,36 | 3,34 | 5.324,95 | -59,07 | -208,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.828 | 21.407 | 18.895 | 15.743 | 62.521 | 24.859 | 12.011 | 26.813 | -24.064 | 3.574 | 25.403 | 29.258 | 24.144 | 27.647 | 1.327 | -2.324 | 18.760 | 17.962 | 56.666 | 65.718 |
| Ændring (%) | 66,88 | -11,73 | -16,68 | 297,13 | -60,24 | -51,68 | 123,24 | -189,75 | -114,85 | 610,70 | 15,17 | -17,48 | 14,51 | -95,20 | -275,05 | -907,36 | -4,25 | 215,47 | 15,97 | |
| % af pengestrømmen | 192,64 | 97,38 | -457,10 | 226,79 | 234,10 | 95,66 | 121,51 | 521,68 | -1.023,71 | 5,28 | -602,53 | -396,03 | -416,05 | -78,72 | -235,18 | -5,87 | 52,20 | -2.464,44 | 99,18 | 234,10 |
| Cash Flow | 6.659 | 21.984 | -4.134 | 6.942 | 26.707 | 25.988 | 9.885 | 5.140 | 2.351 | 67.643 | -4.216 | -7.388 | -5.803 | -35.122 | -564 | 39.599 | 35.942 | -729 | 57.134 | 28.073 |
| Ændring (%) | 230,14 | -118,80 | -267,93 | 284,74 | -2,69 | -61,96 | -48,00 | -54,27 | 2.777,61 | -106,23 | 75,23 | -21,45 | 505,22 | -98,39 | -7.115,91 | -9,24 | -102,03 | -7.938,90 | -50,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
