Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinsegae International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147.663 | 161.108 | 153.285 | 144.898 | 139.170 | 140.904 | 109.993 | 92.639 | 66.024 | 84.564 | 114.844 | 128.142 | 131.878 | 81.053 | 25.997 | 22.278 | 5.427 | 22.036 | 29.603 |
| Ændring (%) | 9,10 | -4,86 | -5,47 | -3,95 | 1,25 | -21,94 | -15,78 | -28,73 | 28,08 | 35,81 | 11,58 | 2,92 | -38,54 | -67,93 | -14,31 | -75,64 | 306,03 | 34,34 | |
| % af pengestrømmen | -237,41 | 1.825,07 | 713,23 | 1.369,25 | 354,68 | 744,95 | 21.381,57 | 1.036,09 | -468,90 | 130,92 | 109,64 | 232,29 | 263,40 | -168,79 | -22,49 | -41,67 | -13,86 | -111,05 | 4.100,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.315 | -46.853 | -37.433 | -62.952 | -77.006 | -72.154 | -96.058 | -59.268 | -48.597 | -52.802 | -26.534 | -21.565 | -22.076 | -25.492 | -94.172 | -109.848 | -113.059 | -128.522 | -73.876 |
| Ændring (%) | -16,80 | -20,11 | 68,17 | 22,33 | -6,30 | 33,13 | -38,30 | -18,00 | 8,65 | -49,75 | -18,73 | 2,37 | 15,47 | 269,42 | 16,65 | 2,92 | 13,68 | -42,52 | |
| % af pengestrømmen | 90,54 | -530,77 | -174,17 | -594,88 | -196,26 | -381,47 | -18.672,65 | -662,86 | 345,13 | -81,75 | -25,33 | -39,09 | -44,09 | 53,08 | 81,47 | 205,45 | 288,66 | 647,67 | -10.232,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -153.313 | -105.718 | -94.830 | -72.190 | -24.244 | -51.798 | -14.010 | -25.387 | -32.203 | 33.021 | 15.127 | -51.883 | -60.592 | -104.281 | -48.678 | 32.202 | 67.398 | 85.127 | 43.714 |
| Ændring (%) | -31,04 | -10,30 | -23,87 | -66,42 | 113,66 | -72,95 | 81,20 | 26,84 | -202,54 | -54,19 | -442,98 | 16,79 | 72,10 | -53,32 | -166,15 | 109,30 | 26,30 | -48,65 | |
| % af pengestrømmen | 246,49 | -1.197,60 | -441,24 | -682,18 | -61,79 | -273,85 | -2.723,48 | -283,94 | 228,70 | 51,12 | 14,44 | -94,05 | -121,02 | 217,16 | 42,11 | -60,23 | -172,08 | -428,99 | 6.054,85 |
| Cash Flow | -62.198 | 8.827 | 21.492 | 10.582 | 39.238 | 18.915 | 514 | 8.941 | -14.081 | 64.592 | 104.749 | 55.164 | 50.067 | -48.021 | -115.585 | -53.467 | -39.166 | -19.844 | 722 |
| Ændring (%) | -114,19 | 143,47 | -50,76 | 270,79 | -51,80 | -97,28 | 1.638,07 | -257,48 | -558,73 | 62,17 | -47,34 | -9,24 | -195,91 | 140,69 | -53,74 | -26,75 | -49,33 | -103,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
