Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seoul Guarantee Insurance Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 935.026 | 775.967 | 707.796 | 639.804 | 565.346 | 540.875 | 509.268 | 439.742 | 388.160 | 314.977 | 338.207 | 291.357 | 294.492 | 387.231 |
| Ændring (%) | -17,01 | -8,79 | -9,61 | -11,64 | -4,33 | -5,84 | -13,65 | -11,73 | -18,85 | 7,38 | -13,85 | 1,08 | 31,49 | |
| % af pengestrømmen | 518,94 | -486,98 | -1.155,97 | 1.734,61 | 1.517,18 | 1.360,91 | 1.361,76 | 1.887,36 | 5.905,47 | -284.237,71 | -988,54 | -569,33 | -636,39 | -866,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -638.150 | -689.320 | -496.072 | -303.004 | -226.785 | -199.192 | -312.742 | -191.145 | -152.114 | -95.734 | -149.776 | -119.372 | -125.162 | -209.467 |
| Ændring (%) | 8,02 | -28,03 | -38,92 | -25,15 | -12,17 | 57,01 | -38,88 | -20,42 | -37,06 | 56,45 | -20,30 | 4,85 | 67,36 | |
| % af pengestrømmen | -354,17 | 432,60 | 810,19 | -821,49 | -608,61 | -501,19 | -836,26 | -820,39 | -2.314,26 | 86.391,56 | 437,78 | 233,26 | 270,47 | 468,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120.160 | -246.826 | -273.716 | -300.606 | -302.155 | -301.564 | -160.444 | -227.540 | -227.953 | -228.279 | -228.440 | -220.458 | -220.215 | -220.172 |
| Ændring (%) | 105,42 | 10,89 | 9,82 | 0,52 | -0,20 | -46,80 | 41,82 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | -3,49 | -0,11 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | -66,69 | 154,90 | 447,03 | -814,99 | -810,87 | -758,78 | -429,02 | -976,59 | -3.468,07 | 206.001,38 | 667,70 | 430,79 | 475,88 | 492,88 |
| Cash Flow | 180.180 | -159.343 | -61.229 | 36.885 | 37.263 | 39.743 | 37.398 | 23.299 | 6.573 | -111 | -34.213 | -51.175 | -46.275 | -44.670 |
| Ændring (%) | -188,44 | -61,57 | -160,24 | 1,03 | 6,66 | -5,90 | -37,70 | -71,79 | -101,69 | 30.773,94 | 49,58 | -9,58 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
