Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyobo Securities Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -561.232 | -908.981 | -1.452.221 | -1.692.262 | -1.404.896 | -1.029.210 | -518.593 | 1.082.332 | 273.020 | -929.114 | -1.330.626 | -2.413.037 | -2.687.463 | -1.489.372 | -1.399.379 | -1.279.191 | -491.736 | 710.842 | 929.107 | 429.953 |
| Ændring (%) | 61,96 | 59,76 | 16,53 | -16,98 | -26,74 | -49,61 | -308,71 | -74,77 | -440,31 | 43,21 | 81,35 | 11,37 | -44,58 | -6,04 | -8,59 | -61,56 | -244,56 | 30,71 | -53,72 | |
| % af pengestrømmen | -819,22 | -1.442,98 | -5.216,89 | 2.792,71 | 35.492,31 | 2.916,34 | -680,73 | 1.429,24 | 1.145,55 | -1.418,07 | -5.008,42 | -16.973,10 | 4.492,36 | 1.513,26 | 5.200,15 | -35.504,66 | -878,05 | 2.868,56 | -5.013,17 | 6.588,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.468 | -37.967 | -86.418 | 52.665 | 94.872 | 82.846 | 97.422 | -68.872 | -175.753 | -112.918 | -41.393 | 59.629 | 52.621 | -71.978 | -1.030.730 | -1.057.459 | -221.580 | 39.565 | 597.887 | 443.914 |
| Ændring (%) | -23,25 | 127,61 | -160,94 | 80,14 | -12,68 | 17,59 | -170,70 | 155,19 | -35,75 | -63,34 | -244,06 | -11,75 | -236,79 | 1.332,00 | 2,59 | -79,05 | -117,86 | 1.411,15 | -25,75 | |
| % af pengestrømmen | -72,21 | -60,27 | -310,44 | -86,91 | -2.396,77 | -234,75 | 127,88 | -90,95 | -737,43 | -172,34 | -155,80 | 419,42 | -87,96 | 73,13 | 3.830,23 | -29.350,36 | -395,66 | 159,66 | -3.226,01 | 6.801,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 680.130 | 1.012.651 | 1.568.047 | 1.577.938 | 1.303.373 | 907.839 | 495.474 | -938.318 | -73.111 | 1.106.991 | 1.396.760 | 2.369.778 | 2.575.330 | 1.462.972 | 2.404.072 | 2.337.455 | 768.802 | -726.895 | -1.546.763 | -867.883 |
| Ændring (%) | 48,89 | 54,85 | 0,63 | -17,40 | -30,35 | -45,42 | -289,38 | -92,21 | -1.614,12 | 26,18 | 69,66 | 8,67 | -43,19 | 64,33 | -2,77 | -67,11 | -194,55 | 112,79 | -43,89 | |
| % af pengestrømmen | 992,78 | 1.607,55 | 5.632,98 | -2.604,05 | -32.927,50 | -2.572,43 | 650,38 | -1.239,07 | -306,76 | 1.689,56 | 5.257,34 | 16.668,82 | -4.304,92 | -1.486,44 | -8.933,62 | 64.877,37 | 1.372,79 | -2.933,34 | 8.345,85 | -13.298,35 |
| Cash Flow | 68.508 | 62.993 | 27.837 | -60.596 | -3.958 | -35.291 | 76.182 | 75.728 | 23.833 | 65.520 | 26.568 | 14.217 | -59.823 | -98.421 | -26.910 | 3.603 | 56.003 | 24.780 | -18.533 | 6.526 |
| Ændring (%) | -8,05 | -55,81 | -317,68 | -93,47 | 791,57 | -315,87 | -0,60 | -68,53 | 174,91 | -59,45 | -46,49 | -520,79 | 64,52 | -72,66 | -113,39 | 1.454,39 | -55,75 | -174,79 | -135,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
