Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daol Investment & Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.014.356 | -618.249 | -619.514 | -398.139 | 141.258 | -511.910 | 319.345 | 7.029 | -494.214 | 94.104 | -683.193 | -5.407 | -370.561 | -595.707 | -270.923 | -924.895 | -257.127 | 207.781 | -265.648 |
| Ændring (%) | -39,05 | 0,20 | -35,73 | -135,48 | -462,39 | -162,38 | -97,80 | -7.130,93 | -119,04 | -826,00 | -99,21 | 6.753,47 | 60,76 | -54,52 | 241,39 | -72,20 | -180,81 | -227,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.277,56 | 1.432,64 | -434,78 | -469,31 | 31,37 | -352,63 | 301,07 | 4,78 | 532,64 | 22,37 | -1.871,96 | 3,20 | 278,97 | 291,78 | 386,35 | 2.219,43 | 391,19 | 82,08 | 3.511,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16.496 | 5.619 | -29.222 | -7.969 | -43.284 | -33.495 | 8.592 | 198.672 | 206.092 | 220.550 | 211.484 | -3.053 | 666 | -10.458 | -201.770 | -17.020 | -8.165 | -24.642 | 173.206 |
| Ændring (%) | -65,94 | -620,09 | -72,73 | 443,13 | -22,62 | -125,65 | 2.212,38 | 3,73 | 7,02 | -4,11 | -101,44 | -121,81 | -1.670,91 | 1.829,38 | -91,56 | -52,03 | 201,80 | -802,89 | |
| % af pengestrømmen | -20,78 | -13,02 | -20,51 | -9,39 | -9,61 | -23,07 | 8,10 | 135,07 | -222,12 | 52,42 | 579,47 | 1,81 | -0,50 | 5,12 | 287,74 | 40,84 | 12,42 | -9,73 | -2.289,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 918.511 | 569.476 | 791.228 | 490.955 | 352.327 | 690.466 | -218.468 | -54.921 | 199.243 | 109.700 | 508.223 | -160.535 | 236.681 | 401.880 | 402.834 | 900.420 | 199.558 | 70.211 | 84.775 |
| Ændring (%) | -38,00 | 38,94 | -37,95 | -28,24 | 95,97 | -131,64 | -74,86 | -462,78 | -44,94 | 363,28 | -131,59 | -247,43 | 69,80 | 0,24 | 123,52 | -77,84 | -64,82 | 20,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.156,85 | -1.319,62 | 555,29 | 578,71 | 78,25 | 475,63 | -205,97 | -37,34 | -214,73 | 26,07 | 1.392,54 | 95,11 | -178,18 | -196,85 | -574,46 | -2.160,70 | -303,60 | 27,73 | -1.120,53 |
| Cash Flow | -79.398 | -43.155 | 142.488 | 84.835 | 450.244 | 145.168 | 106.069 | 147.087 | -92.786 | 420.710 | 36.496 | -168.792 | -132.832 | -204.160 | -70.124 | -41.673 | -65.730 | 253.159 | -7.566 |
| Ændring (%) | -45,65 | -430,18 | -40,46 | 430,73 | -67,76 | -26,93 | 38,67 | -163,08 | -553,42 | -91,33 | -562,49 | -21,30 | 53,70 | -65,65 | -40,57 | 57,73 | -485,15 | -102,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
