Pengestrømsopgørelse (TTM)
NICE Information Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76.611 | 74.770 | 68.207 | 73.649 | 67.192 | 79.722 | 75.287 | 77.473 | 76.977 | 71.787 | 72.442 | 63.972 | 71.746 | 74.405 | 77.203 | 89.181 | 70.592 | 85.162 | 89.445 | 88.401 |
| Ændring (%) | -2,40 | -8,78 | 7,98 | -8,77 | 18,65 | -5,56 | 2,90 | -0,64 | -6,74 | 0,91 | -11,69 | 12,15 | 3,71 | 3,76 | 15,52 | -20,84 | 20,64 | 5,03 | -1,17 | |
| % af pengestrømmen | 333,53 | 317,63 | -768,53 | -608,10 | -333,72 | -554,92 | -1.197,75 | -69.031,20 | -1.061,36 | -345,06 | -314,64 | -490,61 | -1.382,62 | 7.209,42 | 214,05 | -3.558,82 | -2.872,76 | 234,56 | 1.603,16 | 617,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.799 | -29.600 | -55.386 | -60.496 | -61.952 | -68.641 | -56.032 | -49.499 | -55.857 | -65.074 | -62.806 | -40.683 | -40.593 | -35.699 | -5.817 | -51.708 | -58.000 | -27.914 | -62.254 | -49.882 |
| Ændring (%) | -9,75 | 87,12 | 9,23 | 2,41 | 10,80 | -18,37 | -11,66 | 12,84 | 16,50 | -3,49 | -35,22 | -0,22 | -12,06 | -83,71 | 788,96 | 12,17 | -51,87 | 123,02 | -19,87 | |
| % af pengestrømmen | -142,79 | -125,74 | 624,07 | 499,50 | 307,69 | 477,79 | 891,41 | 44.105,46 | 770,15 | 312,80 | 272,79 | 312,01 | 782,27 | -3.459,00 | -16,13 | 2.063,41 | 2.360,31 | -76,88 | -1.115,80 | -348,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.842 | -21.631 | -21.695 | -25.264 | -25.374 | -25.448 | -25.541 | -28.149 | -28.468 | -27.545 | -32.700 | -36.301 | -36.291 | -37.646 | -35.295 | -39.960 | -15.010 | -20.996 | -21.666 | -24.218 |
| Ændring (%) | 3,78 | 0,30 | 16,45 | 0,44 | 0,29 | 0,37 | 10,21 | 1,13 | -3,24 | 18,72 | 11,01 | -0,03 | 3,73 | -6,25 | 13,22 | -62,44 | 39,88 | 3,19 | 11,78 | |
| % af pengestrømmen | -90,74 | -91,89 | 244,46 | 208,60 | 126,02 | 177,13 | 406,34 | 25.082,03 | 392,51 | 132,40 | 142,03 | 278,40 | 699,37 | -3.647,73 | -97,85 | 1.594,61 | 610,82 | -57,83 | -388,34 | -169,24 |
| Cash Flow | 22.970 | 23.540 | -8.875 | -12.111 | -20.134 | -14.366 | -6.286 | -112 | -7.253 | -20.804 | -23.024 | -13.039 | -5.189 | 1.032 | 36.068 | -2.506 | -2.457 | 36.307 | 5.579 | 14.310 |
| Ændring (%) | 2,48 | -137,70 | 36,47 | 66,24 | -28,65 | -56,25 | -98,21 | 6.362,42 | 186,84 | 10,67 | -43,37 | -60,20 | -119,89 | 3.394,83 | -106,95 | -1,94 | -1.577,52 | -84,63 | 156,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
