Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheil Worldwide Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 248.336 | 219.475 | 222.904 | 152.130 | 187.527 | 249.514 | 258.596 | 225.311 | 287.549 | 184.163 | 223.267 | 347.344 | 236.123 | 266.699 | 302.793 | 321.208 | 177.497 | 346.397 | 253.684 | 200.144 |
| Ændring (%) | -11,62 | 1,56 | -31,75 | 23,27 | 33,05 | 3,64 | -12,87 | 27,62 | -35,95 | 21,23 | 55,57 | -32,02 | 12,95 | 13,53 | 6,08 | -44,74 | 95,16 | -26,76 | -21,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.599,50 | -578,62 | -459,10 | -917,10 | 940,28 | 186,01 | 127,76 | 605,49 | 219,32 | 500,44 | -1.231,53 | 351,06 | 674,12 | 403,74 | 290,71 | 2.732,29 | -170,49 | 353,33 | 1.031,54 | 435,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88.950 | -111.415 | -123.104 | -12.628 | -28.095 | 32.947 | 96.112 | -23.239 | 6.534 | 16.406 | -83.904 | -74.345 | -22.295 | -7.489 | 3.623 | -111.760 | -90.945 | -78.498 | -59.398 | 31.299 |
| Ændring (%) | 25,26 | 10,49 | -89,74 | 122,48 | -217,27 | 191,71 | -124,18 | -128,12 | 151,09 | -611,43 | -11,39 | -70,01 | -66,41 | -148,38 | -3.184,53 | -18,62 | -13,69 | -24,33 | -152,69 | |
| % af pengestrømmen | -572,92 | 293,73 | 253,55 | 76,13 | -140,87 | 24,56 | 47,49 | -62,45 | 4,98 | 44,58 | 462,81 | -75,14 | -63,65 | -11,34 | 3,48 | -950,66 | 87,36 | -80,07 | -241,52 | 68,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -143.386 | -145.404 | -147.741 | -156.113 | -139.684 | -148.604 | -152.453 | -165.155 | -163.576 | -163.263 | -157.327 | -173.987 | -178.604 | -192.340 | -201.321 | -196.279 | -188.327 | -170.329 | -170.415 | -185.279 |
| Ændring (%) | 1,41 | 1,61 | 5,67 | -10,52 | 6,39 | 2,59 | 8,33 | -0,96 | -0,19 | -3,64 | 10,59 | 2,65 | 7,69 | 4,67 | -2,50 | -4,05 | -9,56 | 0,05 | 8,72 | |
| % af pengestrømmen | -923,53 | 383,34 | 304,29 | 941,11 | -700,39 | -110,78 | -75,32 | -443,83 | -124,76 | -443,64 | 867,81 | -175,85 | -509,91 | -291,17 | -193,29 | -1.669,61 | 180,89 | -173,74 | -692,94 | -402,79 |
| Cash Flow | 15.526 | -37.931 | -48.552 | -16.588 | 19.944 | 134.138 | 202.404 | 37.211 | 131.112 | 36.800 | -18.129 | 98.941 | 35.027 | 66.057 | 104.156 | 11.756 | -104.109 | 98.038 | 24.593 | 45.998 |
| Ændring (%) | -344,31 | 28,00 | -65,83 | -220,23 | 572,58 | 50,89 | -81,62 | 252,35 | -71,93 | -149,26 | -645,75 | -64,60 | 88,59 | 57,68 | -88,71 | -985,58 | -194,17 | -74,91 | 87,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
