Pengestrømsopgørelse (TTM)
sindoh Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.471 | 43.755 | 21.179 | 16.025 | -26.669 | 9.788 | 23.306 | 32.577 | 70.644 | 37.217 | 84.037 | 82.913 | 58.741 | 68.818 | 51.674 | 42.935 | 64.613 | 58.135 | 52.079 |
| Ændring (%) | 19,97 | -51,60 | -24,33 | -266,42 | -136,70 | 138,11 | 39,78 | 116,85 | -47,32 | 125,80 | -1,34 | -29,15 | 17,15 | -24,91 | -16,91 | 50,49 | -10,03 | -10,42 | |
| % af pengestrømmen | -56,65 | -75,57 | 48,39 | -146,33 | -424,15 | -20,88 | -29,83 | 59,75 | 194,21 | -929,04 | -294,98 | -275,42 | 604,40 | -629,71 | -1.202,12 | -243,03 | 954,79 | 66,20 | 82,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92.029 | -94.288 | 20.499 | -19.055 | 61.802 | -25.619 | -64.143 | 51.573 | -11.778 | -24.484 | -97.037 | -98.678 | -37.986 | -62.787 | -44.431 | -48.653 | -40.357 | 44.960 | 32.102 |
| Ændring (%) | 2,46 | -121,74 | -192,96 | -424,33 | -141,45 | 150,37 | -180,40 | -122,84 | 107,88 | 296,33 | 1,69 | -61,50 | 65,29 | -29,23 | 9,50 | -17,05 | -211,41 | -28,60 | |
| % af pengestrømmen | 142,94 | 162,85 | 46,84 | 174,00 | 982,91 | 54,64 | 82,10 | 94,59 | -32,38 | 611,19 | 340,61 | 327,79 | -390,85 | 574,53 | 1.033,62 | 275,39 | -596,36 | 51,19 | 50,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.554 | -7.895 | -12.067 | -21.364 | -43.034 | -41.996 | -36.457 | -29.745 | -21.385 | -14.177 | -15.838 | -14.665 | -12.202 | -17.077 | -16.755 | -15.974 | -17.529 | -17.287 | -18.339 |
| Ændring (%) | 408,05 | 52,85 | 77,04 | 101,43 | -2,41 | -13,19 | -18,41 | -28,11 | -33,71 | 11,72 | -7,41 | -16,79 | 39,96 | -1,89 | -4,66 | 9,73 | -1,38 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | 2,41 | 13,64 | -27,57 | 195,08 | -684,41 | 89,57 | 46,66 | -54,55 | -58,79 | 353,88 | 55,60 | 48,71 | -125,55 | 156,26 | 389,78 | 90,42 | -259,02 | -19,68 | -28,99 |
| Cash Flow | -64.384 | -57.899 | 43.766 | -10.951 | 6.288 | -46.888 | -78.130 | 54.523 | 36.375 | -4.006 | -28.489 | -30.104 | 9.719 | -10.929 | -4.299 | -17.667 | 6.767 | 87.824 | 63.259 |
| Ændring (%) | -10,07 | -175,59 | -125,02 | -157,41 | -845,72 | 66,63 | -169,78 | -33,29 | -111,01 | 611,16 | 5,67 | -132,28 | -212,45 | -60,67 | 310,98 | -138,31 | 1.197,78 | -27,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
