Pengestrømsopgørelse (TTM)
KC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.207 | 8.841 | 10.862 | 48.416 | 67.635 | 111.636 | 108.044 | 100.530 | 115.181 | 89.412 | 58.900 | 80.876 | 27.704 | 14.204 | 36.751 | 10.290 | 60.638 | 70.068 | 51.045 |
| Ændring (%) | -68,66 | 22,85 | 345,75 | 39,69 | 65,06 | -3,22 | -6,95 | 14,57 | -22,37 | -34,13 | 37,31 | -65,75 | -48,73 | 158,74 | -72,00 | 489,31 | 15,55 | -27,15 | |
| % af pengestrømmen | -90,87 | -21,57 | -38,86 | -494,83 | 226,21 | 531,78 | -316,54 | -286,98 | -1.062,13 | -969,53 | 383,57 | 319,23 | -158,05 | -19,04 | 192,21 | -64,93 | -271,11 | 324,19 | -89,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.135 | -56.892 | -47.857 | -53.288 | -16.907 | -67.102 | -110.915 | -116.088 | -109.073 | -82.882 | -36.339 | -43.711 | -34.493 | -64.370 | 21.749 | 1.589 | -58.353 | -44.087 | -116.260 |
| Ændring (%) | -12,65 | -15,88 | 11,35 | -68,27 | 296,90 | 65,29 | 4,66 | -6,04 | -24,01 | -56,16 | 20,29 | -21,09 | 86,62 | -133,79 | -92,69 | -3.771,82 | -24,45 | 163,70 | |
| % af pengestrømmen | 209,84 | 138,82 | 171,21 | 544,62 | -56,55 | -319,64 | 324,95 | 331,40 | 1.005,81 | 898,73 | -236,65 | -172,53 | 196,78 | 86,29 | 113,75 | -10,03 | 260,89 | -203,98 | 203,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.583 | 8.189 | 7.786 | -6.546 | -41.722 | -45.522 | -50.571 | -38.613 | -16.803 | -13.593 | -7.184 | -11.694 | -10.414 | -23.776 | -40.137 | -28.316 | -24.647 | -5.379 | 7.872 |
| Ændring (%) | -4,60 | -4,91 | -184,06 | 537,42 | 9,11 | 11,09 | -23,65 | -56,48 | -19,10 | -47,15 | 62,77 | -10,94 | 128,30 | 68,81 | -29,45 | -12,96 | -78,18 | -246,34 | |
| % af pengestrømmen | -27,65 | -19,98 | -27,86 | 66,90 | -139,55 | -216,85 | 148,16 | 110,23 | 154,94 | 147,40 | -46,79 | -46,16 | 59,41 | 31,87 | -209,92 | 178,68 | 110,19 | -24,89 | -13,80 |
| Cash Flow | -31.040 | -40.983 | -27.953 | -9.784 | 29.899 | 20.993 | -34.133 | -35.030 | -10.844 | -9.222 | 15.356 | 25.335 | -17.529 | -74.597 | 19.121 | -15.847 | -22.367 | 21.613 | -57.055 |
| Ændring (%) | 32,03 | -31,79 | -65,00 | -405,57 | -29,79 | -262,60 | 2,63 | -69,04 | -14,96 | -266,51 | 64,99 | -169,19 | 325,57 | -125,63 | -182,88 | 41,14 | -196,63 | -363,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
