Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pan Ocean Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 401.323 | 492.241 | 767.687 | 1.034.368 | 1.285.336 | 1.528.915 | 1.410.763 | 1.332.921 | 1.098.199 | 802.351 | 750.792 | 640.906 | 725.682 | 740.047 | 676.168 | 739.245 | 677.145 | 744.805 | 702.652 |
| Ændring (%) | 22,65 | 55,96 | 34,74 | 24,26 | 18,95 | -7,73 | -5,52 | -17,61 | -26,94 | -6,43 | -14,64 | 13,23 | 1,98 | -8,63 | 9,33 | -8,40 | 9,99 | -5,66 | |
| % af pengestrømmen | 9.916,88 | 344,34 | 270,28 | 244,31 | 273,52 | 258,45 | 632,52 | 1.848,89 | -697,53 | -223,47 | 360,69 | 325,26 | 177,60 | 428,02 | -777,77 | 633,05 | -232,61 | 6.120,51 | -2.684,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -385.018 | -299.210 | -351.168 | -266.538 | -302.733 | -380.325 | -577.439 | -639.572 | -643.681 | -470.589 | -84.447 | -93.453 | -67.238 | -369.930 | -660.420 | -480.100 | -733.957 | -509.846 | -263.202 |
| Ændring (%) | -22,29 | 17,37 | -24,10 | 13,58 | 25,63 | 51,83 | 10,76 | 0,64 | -26,89 | -82,06 | 10,66 | -28,05 | 450,18 | 78,53 | -27,30 | 52,88 | -30,53 | -48,38 | |
| % af pengestrømmen | -9.513,99 | -209,31 | -123,64 | -62,95 | -64,42 | -64,29 | -258,90 | -887,15 | 408,84 | 131,07 | -40,57 | -47,43 | -16,46 | -213,95 | 759,65 | -411,13 | 252,12 | -4.189,71 | 1.005,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.858 | -71.831 | -157.988 | -372.330 | -573.763 | -692.176 | -642.736 | -663.466 | -620.954 | -627.035 | -470.136 | -376.437 | -303.992 | -214.765 | -206.747 | -208.654 | -220.438 | -251.412 | -450.468 |
| Ændring (%) | 201,08 | 119,94 | 135,67 | 54,10 | 20,64 | -7,14 | 3,23 | -6,41 | 0,98 | -25,02 | -19,93 | -19,24 | -29,35 | -3,73 | 0,92 | 5,65 | 14,05 | 79,18 | |
| % af pengestrømmen | -589,53 | -50,25 | -55,62 | -87,94 | -122,10 | -117,01 | -288,17 | -920,29 | 394,41 | 174,64 | -225,86 | -191,04 | -74,40 | -124,21 | 237,81 | -178,68 | 75,72 | -2.066,00 | 1.720,85 |
| Cash Flow | 4.047 | 142.951 | 284.032 | 423.382 | 469.920 | 591.560 | 223.037 | 72.093 | -157.440 | -359.037 | 208.152 | 197.044 | 408.596 | 172.902 | -86.937 | 116.775 | -291.110 | 12.169 | -26.177 |
| Ændring (%) | 3.432,39 | 98,69 | 49,06 | 10,99 | 25,89 | -62,30 | -67,68 | -318,38 | 128,05 | -157,98 | -5,34 | 107,36 | -57,68 | -150,28 | -234,32 | -349,29 | -104,18 | -315,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
