Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong-Ah Geological Engineering Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.475 | 22.104 | 31.323 | 21.327 | 57.710 | 39.080 | 31.444 | 32.187 | 6.385 | 20.220 | 43.960 | 44.921 | 28.718 | 27.516 | 9.002 | 44.967 | 63.182 | 66.127 | 95.091 | 70.529 |
| Ændring (%) | 64,03 | 41,71 | -31,91 | 170,59 | -32,28 | -19,54 | 2,36 | -80,16 | 216,67 | 117,41 | 2,19 | -36,07 | -4,18 | -67,29 | 399,53 | 40,51 | 4,66 | 43,80 | -25,83 | |
| % af pengestrømmen | 25,73 | 32,14 | 495,58 | 653,19 | 170,88 | 413,63 | 256,33 | 820,55 | -33,91 | -377,73 | 524,66 | 1.084,04 | -532,52 | -368,94 | -118,40 | 209,35 | 299,91 | 736,06 | 541,76 | -367,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36.003 | 43.614 | -23.048 | -26.182 | -26.017 | -31.616 | -24.165 | -23.130 | -19.861 | -18.772 | -24.017 | -28.298 | -19.263 | -29.321 | -642 | -8.246 | -27.195 | -30.150 | -56.000 | -63.324 |
| Ændring (%) | 21,14 | -152,85 | 13,60 | -0,63 | 21,52 | -23,57 | -4,28 | -14,13 | -5,48 | 27,94 | 17,83 | -31,93 | 52,21 | -97,81 | 1.184,85 | 229,81 | 10,87 | 85,74 | 13,08 | |
| % af pengestrømmen | 68,74 | 63,42 | -364,65 | -801,88 | -77,04 | -334,63 | -197,00 | -589,65 | 105,47 | 350,67 | -286,64 | -682,89 | 357,20 | 393,14 | 8,44 | -38,39 | -129,09 | -335,60 | -319,05 | 329,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.924 | 3.054 | -1.988 | 8.030 | 2.043 | 1.954 | 4.989 | -5.133 | -5.347 | -6.788 | -11.572 | -12.488 | -14.861 | -5.652 | -15.980 | -15.250 | -14.912 | -27.005 | -21.537 | -26.395 |
| Ændring (%) | 4,47 | -165,07 | -504,04 | -74,56 | -4,32 | 155,25 | -202,90 | 4,16 | 26,94 | 70,49 | 7,91 | 19,00 | -61,97 | 182,75 | -4,57 | -2,22 | 81,10 | -20,25 | 22,55 | |
| % af pengestrømmen | 5,58 | 4,44 | -31,45 | 245,95 | 6,05 | 20,69 | 40,67 | -130,87 | 28,39 | 126,80 | -138,12 | -301,36 | 275,57 | 75,78 | 210,19 | -71,00 | -70,78 | -300,59 | -122,70 | 137,53 |
| Cash Flow | 52.378 | 68.770 | 6.321 | 3.265 | 33.773 | 9.448 | 12.267 | 3.923 | -18.832 | -5.353 | 8.379 | 4.144 | -5.393 | -7.458 | -7.603 | 21.479 | 21.067 | 8.984 | 17.552 | -19.192 |
| Ændring (%) | 31,30 | -90,81 | -48,34 | 934,36 | -72,02 | 29,83 | -68,02 | -580,08 | -71,57 | -256,52 | -50,54 | -230,14 | 38,30 | 1,94 | -382,51 | -1,92 | -57,36 | 95,38 | -209,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
