Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samsung E&A Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56.552 | 44.369 | 615.408 | 94.813 | 760.350 | 739.825 | -51.222 | 580.682 | -11.584 | 576.706 | 137.600 | -159.444 | 563.504 | -459.792 | 7.799 | 76.539 | 244.234 | 1.635.837 | 1.901.405 | 3.175.931 |
| Ændring (%) | -178,46 | 1.287,03 | -84,59 | 701,95 | -2,70 | -106,92 | -1.233,65 | -101,99 | -5.078,27 | -76,14 | -215,87 | -453,42 | -181,60 | -101,70 | 881,41 | 219,10 | 569,78 | 16,23 | 67,03 | |
| % af pengestrømmen | -62,69 | 28,00 | 100,25 | -32,73 | 3.592,59 | 189,54 | 10,78 | 117,15 | -35,65 | 210,66 | 241,46 | 44,01 | 91,75 | 92,50 | 55,37 | -36,81 | -129,22 | 97,33 | 264,81 | 236,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.240 | 73.420 | 107.903 | -268.888 | -354.006 | -201.253 | -448.334 | -208.531 | -203.971 | -528.754 | -540.701 | -362.267 | -7.738 | 16.439 | 291.833 | -176.500 | -347.412 | -49.656 | -1.135.379 | -1.624.347 |
| Ændring (%) | -1.276,54 | 46,97 | -349,19 | 31,66 | -43,15 | 122,77 | -53,49 | -2,19 | 159,23 | 2,26 | -33,00 | -97,86 | -312,44 | 1.675,30 | -160,48 | 96,83 | -85,71 | 2.186,48 | 43,07 | |
| % af pengestrømmen | -6,92 | 46,33 | 17,58 | 92,81 | -1.672,65 | -51,56 | 94,32 | -42,07 | -627,64 | -193,15 | -948,82 | 99,99 | -1,26 | -3,31 | 2.071,80 | 84,89 | 183,81 | -2,95 | -158,12 | -121,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 160.688 | 70.431 | -83.664 | -101.270 | -399.043 | -208.204 | -35.063 | 35.672 | 138.453 | 174.669 | 375.618 | 86.674 | -2.121 | -123.480 | -322.308 | -140.561 | -69.895 | -29.639 | -155.008 | -242.861 |
| Ændring (%) | -56,17 | -218,79 | 21,04 | 294,04 | -47,82 | -83,16 | -201,74 | 288,13 | 26,16 | 115,05 | -76,93 | -102,45 | 5.721,03 | 161,02 | -56,39 | -50,27 | -57,59 | 422,98 | 56,68 | |
| % af pengestrømmen | 178,12 | 44,44 | -13,63 | 34,96 | -1.885,44 | -53,34 | 7,38 | 7,20 | 426,03 | 63,80 | 659,13 | -23,92 | -0,35 | 24,84 | -2.288,14 | 67,60 | 36,98 | -1,76 | -21,59 | -18,11 |
| Cash Flow | 90.214 | 158.479 | 613.860 | -289.714 | 21.164 | 390.319 | -475.328 | 495.664 | 32.498 | 273.760 | 56.987 | -362.294 | 614.177 | -497.047 | 14.086 | -207.916 | -189.008 | 1.680.651 | 718.035 | 1.341.379 |
| Ændring (%) | 75,67 | 287,34 | -147,20 | -107,31 | 1.744,23 | -221,78 | -204,28 | -93,44 | 742,38 | -79,18 | -735,75 | -269,52 | -180,93 | -102,83 | -1.576,04 | -9,09 | -989,20 | -57,28 | 86,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
