Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maniker.Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27.554 | -21.894 | -8.738 | -4.650 | 4.575 | 2.918 | -4.631 | -11.788 | -15.483 | -16.478 | -3.495 | -3.840 | -4.161 | 7.971 | 1.504 | 5.850 | 10.799 | 7.598 | 6.369 |
| Ændring (%) | -20,54 | -60,09 | -46,78 | -198,38 | -36,22 | -258,70 | 154,56 | 31,34 | 6,43 | -78,79 | 9,87 | 8,35 | -291,57 | -81,13 | 288,97 | 84,60 | -29,63 | -16,19 | |
| % af pengestrømmen | -437,06 | 93,47 | -84,01 | -191,12 | 251,55 | 1.420,00 | 25,12 | 451,77 | 394,37 | 316,00 | -60,08 | 185,06 | 150,22 | 95,31 | -598,51 | 120,34 | 164,71 | -4.076,81 | -152,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.003 | -2.243 | 2.105 | -4.616 | 7.141 | 8.134 | 8.601 | 24.502 | 16.226 | 15.108 | 18.797 | 4.903 | 2.562 | 2.595 | 532 | -325 | -3.626 | -5.017 | -7.717 |
| Ændring (%) | -156,04 | -193,85 | -319,25 | -254,69 | 13,92 | 5,74 | 184,87 | -33,78 | -6,89 | 24,42 | -73,92 | -47,74 | 1,28 | -79,49 | -161,07 | 1.015,21 | 38,36 | 53,83 | |
| % af pengestrømmen | 63,50 | 9,58 | 20,24 | -189,70 | 392,59 | 3.958,28 | -46,67 | -939,01 | -413,29 | -289,73 | 323,07 | -236,27 | -92,50 | 31,03 | -211,88 | -6,69 | -55,31 | 2.691,65 | 185,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.855 | 714 | 17.034 | 11.700 | -9.897 | -10.847 | -22.402 | -15.323 | -4.669 | -3.845 | -9.484 | -3.138 | -1.171 | -2.203 | -2.288 | -664 | -616 | -2.768 | -2.818 |
| Ændring (%) | -97,61 | 2.285,92 | -31,32 | -184,59 | 9,60 | 106,53 | -31,60 | -69,53 | -17,65 | 146,66 | -66,92 | -62,67 | 88,04 | 3,86 | -70,99 | -7,09 | 349,02 | 1,82 | |
| % af pengestrømmen | 473,56 | -3,05 | 163,76 | 480,82 | -544,14 | -5.278,28 | 121,54 | 587,24 | 118,92 | 73,74 | -163,00 | 151,20 | 42,29 | -26,34 | 910,38 | -13,65 | -9,40 | 1.485,17 | 67,64 |
| Cash Flow | 6.304 | -23.424 | 10.402 | 2.433 | 1.819 | 205 | -18.432 | -2.609 | -3.926 | -5.214 | 5.818 | -2.075 | -2.770 | 8.364 | -251 | 4.861 | 6.556 | -186 | -4.167 |
| Ændring (%) | -471,55 | -144,41 | -76,61 | -25,25 | -88,70 | -9.069,28 | -85,84 | 50,46 | 32,82 | -211,58 | -135,66 | 33,49 | -401,94 | -103,00 | -2.034,57 | 34,87 | -102,84 | 2.135,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
