Pengestrømsopgørelse (TTM)
BGF Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.392 | 21.350 | 14.899 | 6.525 | 314 | 1.525 | -2.948 | -11.667 | -2.952 | 207 | 26.652 | 61.256 | 67.695 | 70.296 | 70.841 | 53.394 | 52.622 | 49.188 | 33.842 | 43.518 |
| Ændring (%) | -12,47 | -30,22 | -56,20 | -95,19 | 385,99 | -293,36 | 295,74 | -74,70 | -107,03 | 12.746,75 | 129,84 | 10,51 | 3,84 | 0,77 | -24,63 | -1,45 | -6,53 | -31,20 | 28,59 | |
| % af pengestrømmen | -119,30 | -341,62 | 651,70 | -44,83 | 1,26 | 0,77 | -1,67 | -8,66 | -3,34 | -0,76 | 304,15 | 54,10 | 52,59 | 105,95 | 275,18 | -122,41 | 175,63 | 143,15 | 202,20 | -388,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44.155 | -29.232 | -17.109 | -31.514 | -2.542 | 166.802 | 161.167 | 141.998 | 120.343 | 5.799 | 3.664 | 69.029 | 53.939 | -16.340 | -55.628 | -99.010 | -13.262 | -48.138 | -55.334 | -96.147 |
| Ændring (%) | -33,80 | -41,47 | 84,20 | -91,93 | -6.662,89 | -3,38 | -11,89 | -15,25 | -95,18 | -36,82 | 1.784,16 | -21,86 | -130,29 | 240,45 | 77,99 | -86,61 | 262,98 | 14,95 | 73,76 | |
| % af pengestrømmen | 215,96 | 467,73 | -748,36 | 216,50 | -10,19 | 83,78 | 91,52 | 105,38 | 136,07 | -21,20 | 41,81 | 60,96 | 41,90 | -24,63 | -216,08 | 227,00 | -44,26 | -140,09 | -330,61 | 858,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -683 | 2.414 | 4.496 | 10.433 | 27.175 | 29.977 | 17.688 | 3.524 | -31.884 | -33.325 | -21.977 | -16.808 | 8.946 | 12.224 | 10.068 | 4.549 | -8.804 | 30.939 | 36.839 | 38.326 |
| Ændring (%) | -453,60 | 86,24 | 132,05 | 160,47 | 10,31 | -41,00 | -80,08 | -1.004,74 | 4,52 | -34,05 | -23,52 | -153,22 | 36,65 | -17,64 | -54,82 | -293,53 | -451,42 | 19,07 | 4,04 | |
| % af pengestrømmen | 3,34 | -38,63 | 196,66 | -71,67 | 108,93 | 15,06 | 10,04 | 2,62 | -36,05 | 121,84 | -250,80 | -14,84 | 6,95 | 18,42 | 39,11 | -10,43 | -29,38 | 90,04 | 220,10 | -342,23 |
| Cash Flow | -20.446 | -6.250 | 2.286 | -14.556 | 24.947 | 199.086 | 176.094 | 134.744 | 88.441 | -27.350 | 8.763 | 113.228 | 128.724 | 66.348 | 25.744 | -43.617 | 29.962 | 34.361 | 16.737 | -11.199 |
| Ændring (%) | -69,43 | -136,58 | -736,70 | -271,38 | 698,05 | -11,55 | -23,48 | -34,36 | -130,93 | -132,04 | 1.192,16 | 13,68 | -48,46 | -61,20 | -269,43 | -168,69 | 14,68 | -51,29 | -166,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
