Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong Suh Companies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87.469 | 81.702 | 84.766 | 73.762 | 73.037 | 86.182 | 86.159 | 92.427 | 103.368 | 109.285 | 118.091 | 132.753 | 132.169 | 117.010 | 113.241 | 101.596 | 97.982 | 101.144 | 106.244 |
| Ændring (%) | -6,59 | 3,75 | -12,98 | -0,98 | 18,00 | -0,03 | 7,27 | 11,84 | 5,72 | 8,06 | 12,42 | -0,44 | -11,47 | -3,22 | -10,28 | -3,56 | 3,23 | 5,04 | |
| % af pengestrømmen | -3.155,91 | 10.633,32 | -5.409,90 | 260,28 | 229,75 | 15.643,09 | 37.444,05 | -259,12 | -532,60 | -66.280,96 | 823,47 | 1.076,58 | 1.905,72 | -1.370,32 | -1.974,73 | -1.832,56 | -4.600,52 | 754,16 | 1.111,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.027 | -9.957 | -14.835 | 23.204 | 28.488 | -15.944 | -15.011 | -54.091 | -48.726 | -33.074 | -28.967 | -41.590 | -46.660 | -47.866 | -41.724 | -15.166 | -8.832 | 27.099 | 18.891 |
| Ændring (%) | -47,67 | 48,99 | -256,41 | 22,77 | -155,97 | -5,85 | 260,34 | -9,92 | -32,12 | -12,42 | 43,58 | 12,19 | 2,58 | -12,83 | -63,65 | -41,76 | -406,81 | -30,29 | |
| % af pengestrømmen | 686,49 | -1.295,92 | 946,82 | 81,88 | 89,61 | -2.894,03 | -6.523,72 | 151,65 | 251,06 | 20.059,24 | -201,99 | -337,28 | -672,78 | 560,56 | 727,60 | 273,56 | 414,70 | 202,06 | 197,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70.748 | -70.591 | -71.503 | -68.841 | -69.745 | -70.130 | -70.628 | -73.566 | -73.935 | -75.836 | -74.914 | -78.943 | -78.669 | -77.746 | -77.485 | -92.039 | -91.254 | -114.850 | -115.329 |
| Ændring (%) | -0,22 | 1,29 | -3,72 | 1,31 | 0,55 | 0,71 | 4,16 | 0,50 | 2,57 | -1,22 | 5,38 | -0,35 | -1,17 | -0,34 | 18,78 | -0,85 | 25,86 | 0,42 | |
| % af pengestrømmen | 2.552,62 | -9.187,29 | 4.563,43 | -242,92 | -219,40 | -12.729,48 | -30.694,35 | 206,25 | 380,94 | 45.994,04 | -522,39 | -640,20 | -1.134,31 | 910,49 | 1.351,21 | 1.660,17 | 4.284,60 | -856,36 | -1.206,33 |
| Cash Flow | -2.772 | 768 | -1.567 | 28.339 | 31.790 | 551 | 230 | -35.669 | -19.408 | -165 | 14.341 | 12.331 | 6.935 | -8.539 | -5.735 | -5.544 | -2.130 | 13.411 | 9.560 |
| Ændring (%) | -127,72 | -303,92 | -1.908,64 | 12,18 | -98,27 | -58,23 | -15.601,39 | -45,59 | -99,15 | -8.797,52 | -14,01 | -43,76 | -223,12 | -32,84 | -3,32 | -61,58 | -729,70 | -28,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
