Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bookook Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.456 | 615 | -3.092 | 386 | 1.579 | -4.094 | 4.332 | 3.412 | 2.362 | 2.832 | -1.048 | -234 | -4.870 | 9.721 | 7.254 | 5.290 | 6.261 | -7.625 | -9.737 |
| Ændring (%) | -82,21 | -603,00 | -112,48 | 309,37 | -359,28 | -205,80 | -21,22 | -30,77 | 19,88 | -137,01 | -77,71 | 1.984,47 | -299,61 | -25,38 | -27,07 | 18,34 | -221,79 | 27,70 | |
| % af pengestrømmen | 339,69 | -655,79 | 249,08 | 8,50 | 36,77 | 356,47 | 71,35 | -146,67 | -155,91 | 134,60 | 90,64 | 11,90 | 97,56 | 137,29 | 143,60 | 72,91 | 150,98 | 108,04 | 91,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -938 | 792 | 3.350 | 5.651 | 4.215 | 4.446 | 3.239 | -4.239 | -2.377 | 772 | 1.392 | -229 | 1.378 | -1.141 | -703 | 3.465 | -614 | 4.067 | 2.642 |
| Ændring (%) | -184,35 | 323,25 | 68,68 | -25,42 | 5,48 | -27,14 | -230,87 | -43,91 | -132,47 | 80,29 | -116,45 | -702,04 | -182,76 | -38,40 | -593,15 | -117,72 | -762,45 | -35,03 | |
| % af pengestrømmen | -92,25 | -844,57 | -269,92 | 124,56 | 98,16 | -387,08 | 53,36 | 182,20 | 156,91 | 36,69 | -120,37 | 11,67 | -27,61 | -16,11 | -13,91 | 47,76 | -14,80 | -57,63 | -24,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -3.499 | -3.499 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 133,28 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -147,45 | 1.600,36 | 120,84 | -33,06 | -34,93 | 130,60 | -24,71 | 64,47 | 99,00 | -71,29 | 129,73 | 76,43 | 30,05 | -21,18 | -29,69 | -20,67 | -36,17 | 49,58 | 33,03 |
| Cash Flow | 1.017 | -94 | -1.241 | 4.537 | 4.294 | -1.149 | 6.071 | -2.327 | -1.515 | 2.104 | -1.156 | -1.963 | -4.992 | 7.081 | 5.052 | 7.256 | 4.147 | -7.057 | -10.594 |
| Ændring (%) | -109,21 | 1.224,33 | -465,52 | -5,36 | -126,75 | -628,56 | -138,32 | -34,88 | -238,87 | -154,95 | 69,74 | 154,35 | -241,85 | -28,66 | 43,63 | -42,85 | -270,19 | 50,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
