Pengestrømsopgørelse (TTM)
STIC Investments, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.226 | -62.336 | -48.477 | -47.627 | -25.905 | 54.156 | 37.620 | 38.576 | 32.128 | -7.023 | -8.780 | 16.632 | -20.951 | 6.743 | 15.035 |
| Ændring (%) | 455,26 | -22,23 | -1,75 | -45,61 | -309,05 | -30,53 | 2,54 | -16,72 | -121,86 | 25,02 | -289,44 | -225,96 | -132,18 | 122,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.708,79 | 455,60 | 3.786,06 | 732,77 | -181,75 | 100,82 | 114,42 | 113,17 | 142,13 | 42,08 | 49,20 | -794,77 | 57,75 | -76,05 | -985,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.086 | 45.888 | 51.737 | 53.181 | 55.238 | 17.924 | 4.414 | 4.827 | -333 | -315 | -3.172 | -5.151 | -512 | -571 | 423 |
| Ændring (%) | 313,95 | 12,74 | 2,79 | 3,87 | -67,55 | -75,38 | 9,37 | -106,91 | -5,48 | 906,82 | 62,38 | -90,07 | 11,53 | -174,12 | |
| % af pengestrømmen | -1.687,35 | -335,39 | -4.040,62 | -818,21 | 387,55 | 33,37 | 13,42 | 14,16 | -1,47 | 1,89 | 17,77 | 246,12 | 1,41 | 6,44 | -27,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.128 | -1.031 | -6.996 | -14.415 | -15.300 | -17.846 | -9.219 | -9.292 | -9.237 | -9.396 | -6.026 | -13.672 | -14.924 | -15.115 | -16.938 |
| Ændring (%) | -67,05 | 578,76 | 106,03 | 6,14 | 16,64 | -48,34 | 0,79 | -0,59 | 1,71 | -35,86 | 126,87 | 9,16 | 1,28 | 12,06 | |
| % af pengestrømmen | 476,11 | 7,53 | 546,42 | 221,78 | -107,34 | -33,22 | -28,04 | -27,26 | -40,87 | 56,30 | 33,77 | 653,32 | 41,14 | 170,48 | 1.109,91 |
| Cash Flow | -657 | -13.682 | -1.280 | -6.500 | 14.253 | 53.717 | 32.879 | 34.086 | 22.604 | -16.690 | -17.845 | -2.093 | -36.278 | -8.866 | -1.526 |
| Ændring (%) | 1.982,58 | -90,64 | 407,62 | -319,29 | 276,88 | -38,79 | 3,67 | -33,69 | -173,84 | 6,92 | -88,27 | 1.633,51 | -75,56 | -82,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
