Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hankook Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -135 | -10 | -3.877 | -6.742 | -5.027 | -1.254 | 1.612 | 3.368 | 5.565 | 2.078 | 3.630 | 5.729 | 5.059 | 6.568 | 5.477 | 4.092 | 3.829 | 1.683 | 2.025 |
| Ændring (%) | -92,48 | 38.219,11 | 73,88 | -25,43 | -75,06 | -228,57 | 108,98 | 65,23 | -62,66 | 74,67 | 57,84 | -11,69 | 29,83 | -16,61 | -25,29 | -6,42 | -56,04 | 20,30 | |
| % af pengestrømmen | -63,83 | 19,18 | 2.393,31 | -1.435,17 | 2.922,37 | -772,03 | 748,41 | -1.132,56 | 2.421,78 | -698,37 | 332,22 | 483,18 | -1.770,85 | 672,03 | -1.679,48 | -278,41 | -4.402,54 | -176,06 | -323,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -292 | -335 | -552 | 2.119 | 2.761 | 2.832 | 2.979 | 3.062 | 3.335 | 3.758 | 3.601 | 85 | -2.346 | -2.343 | -1.312 | -794 | 1.450 | 319 | -529 |
| Ændring (%) | 14,48 | 64,92 | -483,74 | 30,29 | 2,58 | 5,20 | 2,78 | 8,90 | 12,69 | -4,17 | -97,64 | -2.862,52 | -0,11 | -44,02 | -39,49 | -282,62 | -78,00 | -265,94 | |
| % af pengestrømmen | -138,73 | 634,69 | 340,84 | 451,09 | -1.604,75 | 1.743,96 | 1.383,33 | -1.029,61 | 1.451,02 | -1.262,84 | 329,60 | 7,16 | 821,15 | -239,77 | 402,28 | 54,01 | -1.666,66 | -33,35 | 84,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 638 | 293 | 4.267 | 5.092 | 2.095 | -1.416 | -4.376 | -6.728 | -8.670 | -6.133 | -6.131 | -4.620 | -2.992 | -3.239 | -4.494 | -4.771 | -5.368 | -2.962 | -2.123 |
| Ændring (%) | -54,14 | 1.358,82 | 19,33 | -58,87 | -167,59 | 209,04 | 53,76 | 28,86 | -29,26 | -0,04 | -24,64 | -35,24 | 8,25 | 38,76 | 6,17 | 12,51 | -44,82 | -28,34 | |
| % af pengestrømmen | 302,55 | -554,51 | -2.634,16 | 1.084,08 | -1.217,63 | -871,93 | -2.031,73 | 2.262,16 | -3.772,65 | 2.061,21 | -561,14 | -389,63 | 1.047,19 | -331,37 | 1.377,98 | 324,64 | 6.172,13 | 309,81 | 338,70 |
| Cash Flow | 211 | -53 | -162 | 470 | -172 | 162 | 215 | -297 | 230 | -298 | 1.093 | 1.186 | -286 | 977 | -326 | -1.470 | -87 | -956 | -627 |
| Ændring (%) | -125,02 | 207,09 | -389,96 | -136,62 | -194,39 | 32,63 | -238,10 | -177,27 | -229,48 | -467,17 | 8,53 | -124,09 | -442,10 | -133,37 | 350,67 | -94,08 | 999,22 | -34,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
