Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lee Ku Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.969 | 4.752 | -9.961 | 2.866 | -19.036 | -13.622 | -1.689 | -27.919 | -6.544 | -1.331 | 26.488 | 14.696 | 12.773 | 20.443 | 4.754 | 13.827 | 22.726 | -17.149 | -4.837 |
| Ændring (%) | -195,63 | -309,61 | -128,77 | -764,28 | -28,44 | -87,60 | 1.553,36 | -76,56 | -79,66 | -2.090,33 | -44,52 | -13,08 | 60,05 | -76,75 | 190,87 | 64,36 | -175,46 | -71,80 | |
| % af pengestrømmen | -370,69 | 1.736,41 | -815,21 | -89,87 | 598,66 | -2.730,26 | 306,88 | 6.289,49 | -2.877,68 | 96,31 | 190.667,11 | 1.218,49 | 4.622,91 | 2.106,08 | 123,59 | 893,84 | 1.583,05 | -1.058,30 | -154,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.879 | -2.515 | -662 | -3.469 | -3.920 | -1.765 | -5.232 | -6.515 | -7.631 | -9.902 | -6.776 | -3.384 | -1.547 | -1.376 | -1.507 | -1.062 | -2.348 | -4.348 | -7.812 |
| Ændring (%) | -12,65 | -73,68 | 424,00 | 13,00 | -54,98 | 196,42 | 24,54 | 17,13 | 29,76 | -31,57 | -50,06 | -54,27 | -11,10 | 9,54 | -29,51 | 121,12 | 85,14 | 79,68 | |
| % af pengestrømmen | -214,79 | -918,97 | -54,18 | 108,80 | 123,28 | -353,75 | 950,81 | 1.467,78 | -3.356,10 | 716,63 | -48.774,90 | -280,56 | -559,98 | -141,71 | -39,17 | -68,66 | -163,59 | -268,32 | -250,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.185 | -1.963 | 11.845 | -2.536 | 19.624 | 15.789 | 7.672 | 35.286 | 15.860 | 11.294 | -19.696 | -10.177 | -10.936 | -18.134 | 534 | -11.038 | -18.799 | 23.031 | 15.914 |
| Ændring (%) | -121,37 | -703,52 | -121,41 | -873,76 | -19,54 | -51,41 | 359,91 | -55,05 | -28,79 | -274,39 | -48,33 | 7,45 | 65,82 | -102,94 | -2.167,81 | 70,31 | -222,51 | -30,90 | |
| % af pengestrømmen | 685,16 | -717,16 | 969,41 | 79,54 | -617,13 | 3.164,51 | -1.394,36 | -7.949,08 | 6.975,00 | -817,37 | -141.780,70 | -843,84 | -3.958,07 | -1.868,19 | 13,88 | -713,52 | -1.309,48 | 1.421,26 | 509,54 |
| Cash Flow | 1.341 | 274 | 1.222 | -3.189 | -3.180 | 499 | -550 | -444 | 227 | -1.382 | 14 | 1.206 | 276 | 971 | 3.846 | 1.547 | 1.436 | 1.620 | 3.123 |
| Ændring (%) | -79,58 | 346,48 | -360,95 | -0,28 | -115,69 | -210,28 | -19,33 | -151,23 | -707,67 | -101,01 | 8.581,80 | -77,09 | 251,31 | 296,25 | -59,78 | -7,20 | 12,88 | 92,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
