Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cha AI Healthcare Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.225 | -8.708 | -3.490 | -4.699 | -2.865 | -2.206 | -4.982 | -3.826 | -4.813 | -8.009 | -9.861 | -9.019 | -7.710 | -6.717 | -6.913 | -7.020 | -9.237 | -7.607 | -6.712 |
| Ændring (%) | -5,61 | -59,92 | 34,62 | -39,02 | -23,02 | 125,87 | -23,20 | 25,81 | 66,39 | 23,13 | -8,54 | -14,52 | -12,88 | 2,92 | 1,54 | 31,59 | -17,64 | -11,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.092,20 | -53,88 | -51,63 | -109,14 | -61,07 | 42,02 | -230,54 | -48,20 | -111,26 | 125,75 | 171,01 | 90,68 | 128,57 | 148,15 | 259,56 | 250,66 | -164,59 | -178,54 | -17,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.087 | 9.510 | -16.309 | -10.480 | -10.006 | 28 | 9.430 | 9.850 | 7.360 | -61 | -185 | -220 | 2.342 | 2.774 | 2.229 | 1.242 | 974 | -982 | -35.948 |
| Ændring (%) | -5,72 | -271,49 | -35,74 | -4,53 | -100,28 | 34.089,74 | 4,46 | -25,27 | -100,83 | 202,09 | 18,90 | -1.166,54 | 18,44 | -19,65 | -44,27 | -21,60 | -200,88 | 3.559,69 | |
| % af pengestrømmen | -1.194,21 | 58,84 | -241,25 | -243,45 | -213,26 | -0,53 | 436,38 | 124,09 | 170,14 | 0,96 | 3,20 | 2,21 | -39,06 | -61,18 | -83,68 | -44,35 | 17,35 | -23,05 | -95,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.089 | 15.370 | 26.553 | 19.638 | 17.951 | -3.070 | -2.286 | 1.934 | 1.837 | 1.766 | 4.351 | -649 | -675 | -590 | 1.935 | 2.912 | 13.879 | 12.824 | 80.169 |
| Ændring (%) | -835,60 | 72,75 | -26,04 | -8,59 | -117,10 | -25,53 | -184,63 | -5,01 | -3,91 | 146,43 | -114,92 | 3,93 | -12,63 | -428,27 | 50,46 | 376,69 | -7,61 | 525,15 | |
| % af pengestrømmen | 247,38 | 95,10 | 392,79 | 456,17 | 382,60 | 58,49 | -105,78 | 24,37 | 42,47 | -27,72 | -75,45 | 6,53 | 11,25 | 13,00 | -72,65 | -103,97 | 247,31 | 300,97 | 213,80 |
| Cash Flow | -845 | 16.162 | 6.760 | 4.305 | 4.692 | -5.248 | 2.161 | 7.937 | 4.326 | -6.369 | -5.766 | -9.947 | -5.997 | -4.534 | -2.664 | -2.800 | 5.612 | 4.261 | 37.497 |
| Ændring (%) | -2.013,44 | -58,17 | -36,32 | 8,99 | -211,86 | -141,17 | 267,33 | -45,50 | -247,22 | -9,46 | 72,49 | -39,71 | -24,39 | -41,25 | 5,14 | -300,40 | -24,08 | 780,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
