Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Electric Terminal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92.512 | 90.640 | 29.584 | -4.773 | -22.919 | -10.026 | 52.161 | 24.812 | 47.965 | 102.974 | 136.273 | 231.989 | 253.027 | 168.432 | 199.374 | 178.556 | 208.468 | 270.293 | 219.177 |
| Ændring (%) | -2,02 | -67,36 | -116,13 | 380,19 | -56,25 | -620,25 | -52,43 | 93,31 | 114,69 | 32,34 | 70,24 | 9,07 | -33,43 | 18,37 | -10,44 | 16,75 | 29,66 | -18,91 | |
| % af pengestrømmen | 500,25 | -455,26 | -96,52 | 9,83 | 79,21 | -269,47 | 194,81 | 98,81 | 126,28 | 229,51 | 933,50 | 319,44 | 372,79 | 884,33 | 279,58 | 850,61 | 962,20 | 634,73 | 780,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89.380 | -130.458 | -92.442 | -83.513 | -50.684 | -34.760 | -68.317 | -67.206 | -72.772 | -87.404 | -125.098 | -123.837 | -138.733 | -119.811 | -96.708 | -102.342 | -108.138 | -104.233 | -84.120 |
| Ændring (%) | 45,96 | -29,14 | -9,66 | -39,31 | -31,42 | 96,54 | -1,63 | 8,28 | 20,11 | 43,13 | -1,01 | 12,03 | -13,64 | -19,28 | 5,83 | 5,66 | -3,61 | -19,30 | |
| % af pengestrømmen | -483,31 | 655,26 | 301,62 | 171,93 | 175,18 | -934,21 | -255,14 | -267,63 | -191,59 | -194,80 | -856,95 | -170,52 | -204,40 | -629,05 | -135,61 | -487,54 | -499,12 | -244,77 | -299,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.164 | 19.822 | 30.195 | 38.230 | 41.900 | 44.883 | 42.772 | 65.635 | 62.616 | 30.798 | 4.219 | -34.170 | -47.158 | -26.136 | -35.506 | -52.144 | -73.617 | -124.506 | -104.464 |
| Ændring (%) | 22,63 | 52,33 | 26,61 | 9,60 | 7,12 | -4,70 | 53,45 | -4,60 | -50,81 | -86,30 | -909,98 | 38,01 | -44,58 | 35,85 | 46,86 | 41,18 | 69,13 | -16,10 | |
| % af pengestrømmen | 87,41 | -99,56 | -98,52 | -78,71 | -144,82 | 1.206,28 | 159,74 | 261,38 | 164,85 | 68,64 | 28,90 | -47,05 | -69,48 | -137,22 | -49,79 | -248,41 | -339,78 | -292,38 | -372,09 |
| Cash Flow | 18.493 | -19.909 | -30.649 | -48.573 | -28.932 | 3.721 | 26.776 | 25.111 | 37.984 | 44.868 | 14.598 | 72.623 | 67.873 | 19.046 | 71.313 | 20.991 | 21.666 | 42.584 | 28.075 |
| Ændring (%) | -207,66 | 53,94 | 58,48 | -40,44 | -112,86 | 619,64 | -6,22 | 51,26 | 18,12 | -67,46 | 397,48 | -6,54 | -71,94 | 274,42 | -70,56 | 3,21 | 96,55 | -34,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
