Pengestrømsopgørelse (TTM)
SJM Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.905 | 21.841 | 20.210 | 10.527 | 10.226 | -661 | -686 | 2.567 | 4.573 | 10.848 | 18.132 | 15.671 | 17.758 | 22.451 | 19.606 | 22.825 | 24.979 | 21.440 | 25.070 | 31.623 |
| Ændring (%) | 29,20 | -7,47 | -47,91 | -2,86 | -106,46 | 3,81 | -474,41 | 78,11 | 137,23 | 67,16 | -13,58 | 13,32 | 26,43 | -12,67 | 16,42 | 9,44 | -14,17 | 16,93 | 26,14 | |
| % af pengestrømmen | 128,05 | 88,48 | 163,40 | -88,51 | 3.699,95 | 6,71 | 12,59 | -37,37 | -37,21 | -429,33 | 541,89 | 86,58 | 91,58 | 117,17 | 159,35 | -1.256,95 | 442,03 | 7.378,34 | -555,39 | 171,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.603 | 10.565 | 1.848 | -19.026 | -7.949 | -7.639 | -3.456 | -3.858 | -11.011 | -11.212 | -11.814 | 4.733 | 6.106 | 3.573 | -341 | -17.608 | -12.204 | -18.797 | -25.829 | -6.815 |
| Ændring (%) | 305,87 | -82,51 | -1.129,78 | -58,22 | -3,90 | -54,75 | 11,63 | 185,39 | 1,82 | 5,37 | -140,07 | 29,00 | -41,49 | -109,54 | 5.065,53 | -30,69 | 54,02 | 37,41 | -73,61 | |
| % af pengestrømmen | 19,72 | 42,80 | 14,94 | 159,96 | -2.875,95 | 77,64 | 63,48 | 56,17 | 89,61 | 443,74 | -353,07 | 26,15 | 31,49 | 18,65 | -2,77 | 969,64 | -215,96 | -6.468,72 | 572,19 | -36,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.860 | -5.735 | -7.610 | -4.605 | -4.713 | -4.774 | -3.845 | -7.605 | -7.903 | -877 | -2.118 | -376 | -1.492 | -6.667 | -6.800 | -8.597 | -7.440 | -7.510 | -7.538 | -6.849 |
| Ændring (%) | 18,00 | 32,70 | -39,49 | 2,34 | 1,30 | -19,46 | 97,77 | 3,92 | -88,90 | 141,56 | -82,25 | 296,76 | 347,00 | 1,99 | 26,43 | -13,45 | 0,94 | 0,37 | -9,14 | |
| % af pengestrømmen | -36,81 | -23,23 | -61,53 | 38,72 | -1.705,22 | 48,52 | 70,63 | 110,71 | 64,31 | 34,70 | -63,30 | -2,08 | -7,69 | -34,79 | -55,27 | 473,43 | -131,66 | -2.584,49 | 166,99 | -37,17 |
| Cash Flow | 13.202 | 24.686 | 12.368 | -11.894 | 276 | -9.839 | -5.444 | -6.869 | -12.288 | -2.527 | 3.346 | 18.100 | 19.390 | 19.161 | 12.304 | -1.816 | 5.651 | 291 | -4.514 | 18.428 |
| Ændring (%) | 86,98 | -49,90 | -196,16 | -102,32 | -3.660,02 | -44,67 | 26,17 | 78,89 | -79,44 | -232,44 | 440,91 | 7,13 | -1,18 | -35,79 | -114,76 | -411,20 | -94,86 | -1.653,43 | -508,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
