Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kolmar Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.474 | 1.414 | 15.327 | 18.654 | 32.299 | 17.247 | -11.348 | 17.395 | 36.815 | 40.200 | 43.929 | 30.447 | 15.483 | 18.826 | 39.504 | 30.097 | 35.994 | 35.567 | 31.026 |
| Ændring (%) | -81,08 | 984,24 | 21,70 | 73,15 | -46,60 | -165,80 | -253,29 | 111,64 | 9,20 | 9,27 | -30,69 | -49,15 | 21,59 | 109,83 | -23,81 | 19,59 | -1,19 | -12,77 | |
| % af pengestrømmen | 46,04 | 30,89 | -18,29 | 117,82 | 297,29 | 46,54 | 222,31 | -53,59 | -101,78 | -48,86 | -89,91 | -147,91 | -76,01 | 786,39 | 369,65 | -3.040,35 | -642,54 | 776,35 | 85,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 63.692 | 60.310 | -115.568 | -34.133 | -91.183 | -59.837 | -45.015 | -41.186 | -32.439 | -73.820 | -80.272 | -81.237 | -51.739 | -38.655 | -5.779 | 2.007 | -4.633 | 21.172 | 23.750 |
| Ændring (%) | -5,31 | -291,62 | -70,47 | 167,14 | -34,38 | -24,77 | -8,51 | -21,24 | 127,56 | 8,74 | 1,20 | -36,31 | -25,29 | -85,05 | -134,73 | -330,80 | -557,02 | 12,18 | |
| % af pengestrømmen | 392,38 | 1.317,93 | 137,89 | -215,58 | -839,26 | -161,48 | 881,85 | 126,87 | 89,68 | 89,72 | 164,29 | 394,64 | 253,98 | -1.614,66 | -54,08 | -202,77 | 82,70 | 462,13 | 65,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75.752 | -76.251 | 15.742 | 30.646 | 68.967 | 78.686 | 50.870 | -9.066 | -40.739 | -48.330 | -12.686 | 29.068 | 13.876 | 21.637 | -23.668 | -32.583 | -35.302 | -52.065 | -17.795 |
| Ændring (%) | 0,66 | -120,65 | 94,67 | 125,05 | 14,09 | -35,35 | -117,82 | 349,36 | 18,63 | -73,75 | -329,13 | -52,26 | 55,93 | -209,39 | 37,67 | 8,35 | 47,48 | -65,82 | |
| % af pengestrømmen | -466,68 | -1.666,27 | -18,78 | 193,56 | 634,78 | 212,34 | -996,54 | 27,93 | 112,63 | 58,74 | 25,97 | -141,21 | -68,12 | 903,78 | -221,46 | 3.291,45 | 630,20 | -1.136,47 | -48,93 |
| Cash Flow | 16.232 | 4.576 | -83.811 | 15.833 | 10.865 | 37.056 | -5.105 | -32.462 | -36.172 | -82.280 | -48.859 | -20.585 | -20.371 | 2.394 | 10.687 | -990 | -5.602 | 4.581 | 36.370 |
| Ændring (%) | -71,81 | -1.931,47 | -118,89 | -31,38 | 241,07 | -113,78 | 535,93 | 11,43 | 127,47 | -40,62 | -57,87 | -1,04 | -111,75 | 346,40 | -109,26 | 465,89 | -181,78 | 693,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
