Pengestrømsopgørelse (TTM)
SC Engineering Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.161 | 5.800 | 6.903 | 4.620 | -3.833 | 7.653 | -1.862 | 3.009 | 10.356 | -2.992 | 2.744 | 23.518 | 22.156 | 6.383 | 19.563 | -5.591 | -3.509 | 3.819 |
| Ændring (%) | -212,39 | 19,02 | -33,08 | -182,97 | -299,66 | -124,32 | -261,65 | 244,15 | -128,89 | -191,74 | 756,90 | -5,79 | -71,19 | 206,50 | -128,58 | -37,25 | -208,85 | |
| % af pengestrømmen | -728,50 | 85,74 | 1.337,71 | 143,68 | -25,82 | 264,03 | -108,57 | 1.689,00 | -75,79 | 140,35 | 37,12 | 111,13 | 117,98 | 95,93 | 133,70 | 80,83 | 58,78 | 12,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.150 | -18.627 | -14.685 | 1.307 | 13.652 | 1.411 | -310 | -8.224 | -24.693 | 1.413 | 1.044 | -1.713 | -2.939 | 1.318 | 171 | -1.398 | -1.789 | -10.221 |
| Ændring (%) | 348,84 | -21,16 | -108,90 | 944,20 | -89,67 | -121,97 | 2.552,81 | 200,25 | -105,72 | -26,14 | -264,03 | 71,64 | -144,83 | -87,04 | -918,16 | 27,98 | 471,49 | |
| % af pengestrømmen | -585,83 | -275,35 | -2.845,72 | 40,67 | 91,96 | 48,68 | -18,08 | -4.616,37 | 180,73 | -66,31 | 14,12 | -8,09 | -15,65 | 19,80 | 1,17 | 20,20 | 29,96 | -33,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.068 | 19.580 | 8.300 | -2.721 | 5.008 | -6.161 | 3.883 | 5.389 | 687 | -543 | 3.604 | -654 | -547 | -1.251 | -5.370 | -66 | -743 | 37.227 |
| Ændring (%) | 94,48 | -57,61 | -132,78 | -284,07 | -223,03 | -163,03 | 38,76 | -87,25 | -179,00 | -763,96 | -118,13 | -16,38 | 128,85 | 329,34 | -98,76 | 1.019,27 | -5.108,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.421,26 | 289,44 | 1.608,28 | -84,62 | 33,73 | -212,55 | 226,49 | 3.024,62 | -5,03 | 25,47 | 48,75 | -3,09 | -2,91 | -18,80 | -36,70 | 0,96 | 12,45 | 120,73 |
| Cash Flow | 708 | 6.765 | 516 | 3.215 | 14.846 | 2.898 | 1.715 | 178 | -13.663 | -2.131 | 7.394 | 21.161 | 18.780 | 6.654 | 14.632 | -6.917 | -5.969 | 30.835 |
| Ændring (%) | 854,95 | -92,37 | 523,02 | 361,75 | -80,48 | -40,85 | -89,61 | -7.769,01 | -84,40 | -446,89 | 186,21 | -11,26 | -64,57 | 119,91 | -147,28 | -13,71 | -616,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
