Pengestrømsopgørelse (TTM)
INFAC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.433 | 18.802 | 18.270 | 19.360 | 569 | 17.357 | 29.372 | 19.998 | 44.384 | 39.638 | 34.075 | 40.830 | 27.134 | 24.753 | 12.953 | 15.632 | 14.387 | 4.928 | 9.225 | 23.381 |
| Ændring (%) | -53,50 | -2,83 | 5,97 | -97,06 | 2.949,30 | 69,22 | -31,91 | 121,95 | -10,69 | -14,04 | 19,82 | -33,54 | -8,77 | -47,67 | 20,69 | -7,96 | -65,75 | 87,20 | 153,44 | |
| % af pengestrømmen | 620,84 | -1.533,72 | 7.033,11 | 804,06 | -8,37 | -593,62 | -731,92 | 3.484,81 | 899,09 | 1.461,91 | 364,59 | 596,42 | -2.995,77 | 2.742,91 | -141,96 | -159,28 | 2.484,72 | 382,95 | 154,70 | 341,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.530 | -25.532 | -20.689 | -15.233 | -28.314 | -37.246 | -49.788 | -59.117 | -52.760 | -52.446 | -53.205 | -55.773 | -73.231 | -70.108 | -71.323 | -66.305 | -67.190 | -56.169 | -44.750 | -48.172 |
| Ændring (%) | 13,32 | -18,97 | -26,37 | 85,87 | 31,55 | 33,67 | 18,74 | -10,75 | -0,60 | 1,45 | 4,83 | 31,30 | -4,26 | 1,73 | -7,04 | 1,33 | -16,40 | -20,33 | 7,65 | |
| % af pengestrømmen | -345,95 | 2.082,74 | -7.964,25 | -632,64 | 416,42 | 1.273,84 | 1.240,67 | -10.301,78 | -1.068,77 | -1.934,28 | -569,28 | -814,71 | 8.085,25 | -7.768,75 | 781,65 | 675,61 | -11.603,62 | -4.364,87 | -750,41 | -703,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.201 | 5.666 | 3.079 | -1.645 | 20.762 | 16.660 | 16.285 | 39.383 | 13.221 | 15.566 | 28.323 | 21.725 | 45.134 | 46.271 | 49.379 | 40.957 | 53.515 | 52.472 | 41.503 | 32.228 |
| Ændring (%) | -150,59 | -45,66 | -153,41 | -1.362,49 | -19,76 | -2,25 | 141,83 | -66,43 | 17,73 | 81,96 | -23,30 | 107,75 | 2,52 | 6,72 | -17,06 | 30,66 | -1,95 | -20,90 | -22,35 | |
| % af pengestrømmen | -171,99 | -462,23 | 1.185,38 | -68,30 | -305,36 | -569,80 | -405,81 | 6.862,80 | 267,83 | 574,09 | 303,05 | 317,35 | -4.983,12 | 5.127,27 | -541,16 | -417,33 | 9.242,10 | 4.077,57 | 695,96 | 470,35 |
| Cash Flow | 6.513 | -1.226 | 260 | 2.408 | -6.799 | -2.924 | -4.013 | 574 | 4.937 | 2.711 | 9.346 | 6.846 | -906 | 902 | -9.125 | -9.814 | 579 | 1.287 | 5.963 | 6.852 |
| Ændring (%) | -118,82 | -121,19 | 826,89 | -382,38 | -57,00 | 37,25 | -114,30 | 760,24 | -45,08 | 244,69 | -26,75 | -113,23 | -199,64 | -1.111,10 | 7,56 | -105,90 | 122,24 | 363,42 | 14,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
