Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daou Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.000.632 | -1.335.000 | -925.925 | -20.904 | -1.240.310 | -3.480.396 | -4.074.020 | -3.217.193 | -2.913.272 | -2.018.478 | -3.344.070 | -3.122.235 | -2.459.196 | -2.049.758 | -1.330.380 | -1.523.737 | -5.529.377 | -4.907.792 | -5.500.573 | -7.129.140 |
| Ændring (%) | -55,51 | -30,64 | -97,74 | 5.833,39 | 180,61 | 17,06 | -21,03 | -9,45 | -30,71 | 65,67 | -6,63 | -21,24 | -16,65 | -35,10 | 14,53 | 262,88 | -11,24 | 12,08 | 29,61 | |
| % af pengestrømmen | -644,60 | -149,12 | -327,71 | -4,61 | -188,87 | -2.275,62 | -7.599,12 | 4.213,32 | 9.310,01 | -1.172,33 | -1.850,24 | -612,68 | -1.676,73 | -592,83 | 312,15 | 333,70 | 4.152,81 | -2.543,57 | -1.134,20 | -1.423,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -332.946 | 49.358 | -215.988 | -390.574 | -544.997 | -355.783 | -205.807 | -409.236 | -72.331 | -364.323 | -552.225 | -189.224 | -246.122 | -327.814 | -61.901 | -149.210 | -223.716 | -280.552 | -282.711 | -376.549 |
| Ændring (%) | -114,82 | -537,60 | 80,83 | 39,54 | -34,72 | -42,15 | 98,84 | -82,33 | 403,69 | 51,58 | -65,73 | 30,07 | 33,19 | -81,12 | 141,05 | 49,93 | 25,41 | 0,77 | 33,19 | |
| % af pengestrømmen | -71,52 | 5,51 | -76,44 | -86,20 | -82,99 | -232,62 | -383,88 | 535,95 | 231,15 | -211,60 | -305,54 | -37,13 | -167,81 | -94,81 | 14,52 | 32,68 | 168,02 | -145,40 | -58,29 | -75,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.801.538 | 2.180.600 | 1.423.410 | 862.480 | 2.439.660 | 3.988.892 | 4.334.503 | 3.551.126 | 2.954.062 | 2.559.495 | 4.081.440 | 3.825.703 | 2.858.351 | 2.723.793 | 965.640 | 1.217.061 | 5.621.123 | 5.376.016 | 6.263.115 | 8.002.592 |
| Ændring (%) | -42,64 | -34,72 | -39,41 | 182,87 | 63,50 | 8,66 | -18,07 | -16,81 | -13,36 | 59,46 | -6,27 | -25,29 | -4,71 | -64,55 | 26,04 | 361,86 | -4,36 | 16,50 | 27,77 | |
| % af pengestrømmen | 816,65 | 243,58 | 503,78 | 190,35 | 371,51 | 2.608,10 | 8.084,99 | -4.650,65 | -9.440,36 | 1.486,55 | 2.258,22 | 750,72 | 1.948,89 | 787,78 | -226,57 | -266,54 | -4.221,72 | 2.786,24 | 1.291,44 | 1.597,75 |
| Cash Flow | 465.505 | 895.229 | 282.548 | 453.091 | 656.694 | 152.943 | 53.612 | -76.358 | -31.292 | 172.177 | 180.737 | 509.603 | 146.666 | 345.756 | -426.202 | -456.616 | -133.148 | 192.949 | 484.972 | 500.866 |
| Ændring (%) | 92,31 | -68,44 | 60,36 | 44,94 | -76,71 | -64,95 | -242,43 | -59,02 | -650,23 | 4,97 | 181,96 | -71,22 | 135,74 | -223,27 | 7,14 | -70,84 | -244,91 | 151,35 | 3,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
