Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotte Shopping Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.621.955 | 1.489.939 | 2.078.384 | 1.707.923 | 1.947.804 | 1.828.098 | 1.617.541 | 1.898.226 | 1.730.735 | 1.627.838 | 1.541.642 | 1.393.941 | 1.346.487 | 1.639.813 | 1.630.643 | 1.655.226 | 1.620.023 | 1.587.899 | 1.578.807 | 1.457.990 |
| Ændring (%) | -8,14 | 39,49 | -17,82 | 14,05 | -6,15 | -11,52 | 17,35 | -8,82 | -5,95 | -5,30 | -9,58 | -3,40 | 21,78 | -0,56 | 1,51 | -2,13 | -1,98 | -0,57 | -7,65 | |
| % af pengestrømmen | 242,11 | 456,14 | 112,46 | 176,42 | 191,04 | 376,50 | -264,59 | -313,15 | -399,99 | -272,22 | -484,19 | -174,72 | -126,10 | -776,82 | -1.246,00 | -425,51 | -1.747,11 | -4.553,61 | -331,07 | 789,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.629.264 | -598.135 | -97.004 | -180.425 | 665.439 | 201.014 | -169.594 | -346.450 | -555.596 | -623.456 | -734.484 | -747.986 | -776.658 | -198.924 | -405.567 | -1.029.856 | -1.456.781 | -1.067.564 | -924.641 | -377.445 |
| Ændring (%) | -63,29 | -83,78 | 86,00 | -468,82 | -69,79 | -184,37 | 104,28 | 60,37 | 12,21 | 17,81 | 1,84 | 3,83 | -74,39 | 103,88 | 153,93 | 41,45 | -26,72 | -13,39 | -59,18 | |
| % af pengestrømmen | -243,20 | -183,12 | -5,25 | -18,64 | 65,27 | 41,40 | 27,74 | 57,15 | 128,40 | 104,26 | 230,68 | 93,75 | 72,74 | 94,24 | 309,90 | 264,74 | 1.571,07 | 3.061,45 | 193,89 | -204,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 670.585 | -542.693 | -109.883 | -536.485 | -1.587.635 | -1.570.505 | -2.074.735 | -2.188.471 | -1.650.627 | -1.598.681 | -1.126.260 | -1.403.024 | -1.516.602 | -1.650.909 | -1.338.714 | -1.041.979 | -332.222 | -497.622 | -1.081.153 | -806.201 |
| Ændring (%) | -180,93 | -79,75 | 388,23 | 195,93 | -1,08 | 32,11 | 5,48 | -24,58 | -3,15 | -29,55 | 24,57 | 8,10 | 8,86 | -18,91 | -22,17 | -68,12 | 49,79 | 117,26 | -25,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,10 | -166,14 | -5,95 | -55,42 | -155,72 | -323,45 | 339,38 | 361,03 | 381,47 | 267,35 | 353,73 | 175,86 | 142,04 | 782,08 | 1.022,93 | 267,86 | 358,29 | 1.427,03 | 226,71 | -436,28 |
| Cash Flow | 669.920 | 326.644 | 1.848.045 | 968.088 | 1.019.555 | 485.553 | -611.335 | -606.171 | -432.697 | -597.979 | -318.394 | -797.810 | -1.067.766 | -211.092 | -130.871 | -389.000 | -92.726 | -34.871 | -476.887 | 184.788 |
| Ændring (%) | -51,24 | 465,77 | -47,62 | 5,32 | -52,38 | -225,90 | -0,84 | -28,62 | 38,20 | -46,75 | 150,57 | 33,84 | -80,23 | -38,00 | 197,24 | -76,16 | -62,39 | 1.267,57 | -138,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
