Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongnam Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.290 | 20.112 | 13.812 | 10.825 | 12.617 | 12.545 | 10.639 | 11.066 | 8.155 | 12.892 | 15.166 | 16.570 | 19.707 | 18.412 | 13.989 | 12.568 | 11.831 | 6.054 | 7.661 | 10.372 |
| Ændring (%) | 63,65 | -31,32 | -21,63 | 16,56 | -0,57 | -15,20 | 4,01 | -26,31 | 58,09 | 17,64 | 9,26 | 18,93 | -6,57 | -24,02 | -10,15 | -5,87 | -48,83 | 26,55 | 35,39 | |
| % af pengestrømmen | 138,42 | -437,47 | -140,46 | -224,21 | -280,15 | 667,10 | -1.001,86 | 465,97 | 326,78 | -269,90 | -2.301,08 | -1.724,67 | -1.522,54 | 4.315,60 | 838,22 | 630,66 | -2.649,50 | 2.869,80 | -664,15 | -80.188,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15.672 | 408 | 1.110 | -1.899 | -469 | -1.309 | -4.014 | -8.233 | -13.496 | -17.187 | -19.113 | -19.216 | -14.356 | -11.073 | -6.981 | -2.741 | -3.459 | -2.951 | -3.313 | -2.789 |
| Ændring (%) | -97,40 | 171,95 | -271,15 | -75,28 | 178,80 | 206,70 | 105,10 | 63,93 | 27,34 | 11,21 | 0,54 | -25,30 | -22,87 | -36,95 | -60,73 | 26,18 | -14,69 | 12,27 | -15,82 | |
| % af pengestrømmen | 176,52 | -8,88 | -11,29 | 39,34 | 10,42 | -69,59 | 378,00 | -346,67 | -540,83 | 359,82 | 2.899,98 | 2.000,11 | 1.109,11 | -2.595,32 | -418,29 | -137,56 | 774,66 | -1.398,86 | 287,20 | 21.561,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.862 | -24.996 | -24.518 | -13.877 | -16.695 | -9.314 | -7.589 | -521 | 7.585 | -132 | 3.688 | 2.138 | -6.013 | -6.976 | -5.401 | -7.899 | -8.449 | -2.849 | -5.449 | -7.141 |
| Ændring (%) | 32,52 | -1,91 | -43,40 | 20,31 | -44,21 | -18,53 | -93,14 | -1.557,14 | -101,74 | -2.895,39 | -42,02 | -381,26 | 16,01 | -22,58 | 46,26 | 6,96 | -66,28 | 91,25 | 31,04 | |
| % af pengestrømmen | -212,45 | 543,72 | 249,33 | 287,43 | 370,69 | -495,28 | 714,63 | -21,92 | 303,95 | 2,76 | -559,55 | -222,53 | 464,60 | -1.635,08 | -323,63 | -396,39 | 1.892,23 | -1.350,75 | 472,41 | 55.204,38 |
| Cash Flow | 8.878 | -4.597 | -9.834 | -4.828 | -4.504 | 1.881 | -1.062 | 2.375 | 2.495 | -4.777 | -659 | -961 | -1.294 | 427 | 1.669 | 1.993 | -447 | 211 | -1.154 | -13 |
| Ændring (%) | -151,78 | 113,90 | -50,90 | -6,72 | -141,76 | -156,47 | -323,64 | 5,08 | -291,41 | -86,20 | 45,78 | 34,72 | -132,96 | 291,17 | 19,41 | -122,41 | -147,24 | -646,84 | -98,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
