Pengestrømsopgørelse (TTM)
MH Ethanol Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.352 | 30.008 | 26.371 | 21.828 | 21.210 | 20.539 | 16.477 | 19.442 | 20.759 | 20.696 | 19.203 | 16.420 | 11.683 | 13.487 | 16.999 | 18.495 | 20.172 | 16.519 | 23.086 |
| Ændring (%) | -7,25 | -12,12 | -17,23 | -2,83 | -3,16 | -19,78 | 17,99 | 6,78 | -0,30 | -7,21 | -14,49 | -28,85 | 15,44 | 26,04 | 8,80 | 9,07 | -18,11 | 39,76 | |
| % af pengestrømmen | 336,45 | 282,91 | 187,12 | 269,55 | 245,19 | -3.703,01 | -141,56 | 532,21 | -1.758,80 | 946,36 | 171,88 | -316,47 | 1.562,54 | -4.905,58 | 959,55 | 195,59 | 818,54 | -356,89 | -141,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.640 | -3.362 | -2.715 | -6.778 | -5.560 | -13.056 | -16.818 | -6.590 | -11.215 | -3.386 | 1.533 | -9.610 | -2.715 | -3.705 | -3.915 | -724 | -1.232 | -6.843 | -11.255 |
| Ændring (%) | -27,54 | -19,24 | 149,65 | -17,96 | 134,81 | 28,81 | -60,82 | 70,18 | -69,81 | -145,28 | -726,74 | -71,74 | 36,43 | 5,69 | -81,50 | 70,07 | 455,36 | 64,49 | |
| % af pengestrømmen | -48,25 | -31,69 | -19,26 | -83,70 | -64,28 | 2.353,89 | 144,48 | -180,39 | 950,15 | -154,82 | 13,72 | 185,21 | -363,16 | 1.347,48 | -221,02 | -7,66 | -49,99 | 147,84 | 69,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.097 | -16.039 | -9.563 | -6.952 | -6.999 | -8.043 | -11.300 | -9.199 | -10.725 | -15.117 | -9.563 | -11.999 | -8.219 | -10.057 | -11.312 | -8.315 | -16.476 | -14.304 | -28.105 |
| Ændring (%) | -11,37 | -40,38 | -27,30 | 0,68 | 14,92 | 40,48 | -18,59 | 16,59 | 40,96 | -36,74 | 25,47 | -31,50 | 22,35 | 12,48 | -26,50 | 98,16 | -13,18 | 96,48 | |
| % af pengestrømmen | -188,20 | -151,21 | -67,86 | -85,85 | -80,91 | 1.450,13 | 97,08 | -251,81 | 908,64 | -691,27 | -85,60 | 231,26 | -1.099,32 | 3.657,93 | -638,53 | -87,93 | -668,54 | 309,05 | 172,70 |
| Cash Flow | 9.616 | 10.607 | 14.093 | 8.098 | 8.651 | -555 | -11.640 | 3.653 | -1.180 | 2.187 | 11.173 | -5.189 | 748 | -275 | 1.772 | 9.456 | 2.464 | -4.628 | -16.274 |
| Ændring (%) | 10,31 | 32,87 | -42,54 | 6,82 | -106,41 | 1.998,53 | -131,38 | -132,31 | -285,28 | 410,89 | -146,44 | -114,41 | -136,77 | -744,38 | 433,79 | -73,94 | -287,81 | 251,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
