Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMWONSTEEL Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.409 | 11.333 | 6.874 | 6.698 | -3.982 | -10.678 | 6.225 | -1.361 | 5.486 | 27.742 | 17.837 | 23.613 | 28.783 | 18.335 | 19.179 | 25.577 | 22.832 | 25.905 | 33.322 |
| Ændring (%) | -26,45 | -39,35 | -2,56 | -159,45 | 168,17 | -158,30 | -121,86 | -503,10 | 405,67 | -35,70 | 32,38 | 21,90 | -36,30 | 4,60 | 33,36 | -10,73 | 13,46 | 28,63 | |
| % af pengestrømmen | -331,07 | -252,58 | -144,32 | -299,50 | -22,44 | -211,97 | 22,21 | -26,43 | -27,44 | -2.704,32 | -120,54 | 136,46 | 199,24 | -193,07 | -200,04 | -104,59 | -120,35 | 149,79 | -607,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.991 | -11.823 | -7.457 | -4.696 | 25.910 | 19.376 | 27.295 | 7.748 | -19.986 | -22.712 | -28.472 | -2.129 | -9.967 | -23.440 | -24.432 | -45.702 | -37.441 | -4.310 | -34.407 |
| Ændring (%) | -26,06 | -36,93 | -37,03 | -651,73 | -25,22 | 40,87 | -71,62 | -357,97 | 13,64 | 25,36 | -92,52 | 368,16 | 135,17 | 4,23 | 87,06 | -18,08 | -88,49 | 698,36 | |
| % af pengestrømmen | 343,57 | 263,50 | 156,58 | 209,98 | 146,02 | 384,65 | 97,40 | 150,47 | 99,98 | 2.214,00 | 192,41 | -12,30 | -68,99 | 246,82 | 254,83 | 186,89 | 197,35 | -24,92 | 626,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.173 | -4.173 | -4.173 | -4.173 | -4.173 | -4.173 | -4.173 | 0 | -4.173 | -4.173 | -4.173 | -4.173 | -4.371 | -4.371 | -4.371 | -4.371 | -4.371 | -4.371 | -4.371 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 4,76 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 89,65 | 93,00 | 87,61 | 186,58 | -23,52 | -82,83 | -14,89 | 0,00 | 20,87 | 406,76 | 28,20 | -24,11 | -30,26 | 46,03 | 45,60 | 17,88 | 23,04 | -25,28 | 79,63 |
| Cash Flow | -4.654 | -4.487 | -4.763 | -2.236 | 17.744 | 5.037 | 28.024 | 5.149 | -19.991 | -1.026 | -14.798 | 17.304 | 14.447 | -9.497 | -9.587 | -24.454 | -18.972 | 17.295 | -5.489 |
| Ændring (%) | -3,60 | 6,15 | -53,05 | -893,45 | -71,61 | 456,32 | -81,63 | -488,24 | -94,87 | 1.342,54 | -216,93 | -16,51 | -165,74 | 0,95 | 155,07 | -22,42 | -191,16 | -131,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
