Pengestrømsopgørelse (TTM)
Posco Dx Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 393 | -51.814 | -51.913 | 24.586 | 11.092 | 83.947 | -3.943 | -80.428 | -18.910 | -48.902 | 21.821 | 53.934 | 68.635 | 68.580 | 97.799 | 123.717 | 152.074 | 142.007 | 145.951 |
| Ændring (%) | -13.299,22 | 0,19 | -147,36 | -54,89 | 656,85 | -104,70 | 1.939,88 | -76,49 | 158,61 | -144,62 | 147,17 | 27,26 | -0,08 | 42,61 | 26,50 | 22,92 | -6,62 | 2,78 | |
| % af pengestrømmen | -0,47 | 66,29 | 48,22 | -26,08 | -97,64 | 250,82 | -164,75 | 768,97 | -56,10 | -816,33 | 77,52 | 167,45 | 158,72 | 188,70 | 141,70 | 124,13 | 121,10 | 120,97 | 123,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69.336 | -17.765 | -47.321 | -110.532 | -14.089 | -42.396 | 16.174 | 79.925 | 66.496 | 69.358 | 19.264 | -8.809 | -8.485 | -14.833 | -12.603 | -7.214 | -4.564 | -3.254 | -6.201 |
| Ændring (%) | -74,38 | 166,37 | 133,58 | -87,25 | 200,92 | -138,15 | 394,14 | -16,80 | 4,30 | -72,23 | -145,73 | -3,67 | 74,81 | -15,04 | -42,76 | -36,73 | -28,70 | 90,56 | |
| % af pengestrømmen | 82,95 | 22,73 | 43,95 | 117,23 | 124,02 | -126,67 | 675,86 | -764,16 | 197,26 | 1.157,82 | 68,44 | -27,35 | -19,62 | -40,81 | -18,26 | -7,24 | -3,63 | -2,77 | -5,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.535 | -8.885 | -8.796 | -8.794 | -9.104 | -9.433 | -9.834 | -10.193 | -13.898 | -13.635 | -12.975 | -12.716 | -16.636 | -16.936 | -17.219 | -17.496 | -21.386 | -21.387 | -21.378 |
| Ændring (%) | -38,87 | -1,00 | -0,03 | 3,53 | 3,61 | 4,24 | 3,65 | 36,36 | -1,90 | -4,84 | -2,00 | 30,82 | 1,81 | 1,67 | 1,61 | 22,24 | 0,00 | -0,04 | |
| % af pengestrømmen | 17,39 | 11,37 | 8,17 | 9,33 | 80,15 | -28,19 | -410,91 | 97,45 | -41,23 | -227,61 | -46,10 | -39,48 | -38,47 | -46,60 | -24,95 | -17,55 | -17,03 | -18,22 | -18,15 |
| Cash Flow | -83.589 | -78.169 | -107.666 | -94.289 | -11.360 | 33.470 | 2.393 | -10.459 | 33.710 | 5.990 | 28.148 | 32.208 | 43.244 | 36.344 | 69.018 | 99.672 | 125.574 | 117.393 | 117.770 |
| Ændring (%) | -6,48 | 37,74 | -12,42 | -87,95 | -394,63 | -92,85 | -537,05 | -422,29 | -82,23 | 369,89 | 14,42 | 34,26 | -15,96 | 89,90 | 44,41 | 25,99 | -6,51 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
