Pengestrømsopgørelse (TTM)
COWAY Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 279.716 | 192.551 | 331.287 | 227.904 | 191.090 | 111.758 | 164.458 | 270.023 | 299.201 | 397.335 | 448.949 | 445.270 | 435.322 | 444.894 | 330.339 | 203.723 | 129.737 | 48.655 | 35.544 |
| Ændring (%) | -31,16 | 72,05 | -31,21 | -16,15 | -41,52 | 47,16 | 64,19 | 10,81 | 32,80 | 12,99 | -0,82 | -2,23 | 2,20 | -25,75 | -38,33 | -36,32 | -62,50 | -26,95 | |
| % af pengestrømmen | -310,50 | -214,85 | -776,05 | 257,72 | 122,28 | 236,36 | 384,17 | -311,82 | -458,53 | 1.082,61 | 311,04 | -3.163,54 | -532,16 | -599,19 | -251,63 | -118,93 | 1.102,84 | 49,90 | 66,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211.078 | -138.777 | -367.757 | -365.396 | -328.327 | -335.026 | -282.111 | -288.642 | -285.933 | -273.066 | -272.326 | -257.565 | -255.109 | -245.723 | -243.010 | -264.169 | -345.040 | -300.318 | -237.988 |
| Ændring (%) | -34,25 | 165,00 | -0,64 | -10,14 | 2,04 | -15,79 | 2,32 | -0,94 | -4,50 | -0,27 | -5,42 | -0,95 | -3,68 | -1,10 | 8,71 | 30,61 | -12,96 | -20,75 | |
| % af pengestrømmen | 234,31 | 154,85 | 861,48 | -413,20 | -210,11 | -708,55 | -659,00 | 333,32 | 438,19 | -744,02 | -188,67 | 1.829,94 | 311,86 | 330,94 | 185,11 | 154,22 | -2.933,04 | -308,02 | -447,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -156.867 | -143.103 | -8.508 | 224.153 | 290.417 | 263.536 | 160.730 | -72.558 | -76.997 | -81.224 | -32.315 | -197.177 | -263.402 | -274.582 | -225.992 | -117.559 | 223.554 | 343.636 | 252.335 |
| Ændring (%) | -8,77 | -94,05 | -2.734,47 | 29,56 | -9,26 | -39,01 | -145,14 | 6,12 | 5,49 | -60,21 | 510,16 | 33,59 | 4,24 | -17,70 | -47,98 | -290,16 | 53,72 | -26,57 | |
| % af pengestrømmen | 174,13 | 159,68 | 19,93 | 253,48 | 185,85 | 557,36 | 375,46 | 83,79 | 118,00 | -221,31 | -22,39 | 1.400,89 | 321,99 | 369,81 | 172,14 | 68,63 | 1.900,34 | 352,45 | 474,35 |
| Cash Flow | -90.086 | -89.620 | -42.689 | 88.431 | 156.267 | 47.283 | 42.809 | -86.595 | -65.253 | 36.702 | 144.340 | -14.075 | -81.803 | -74.250 | -131.282 | -171.297 | 11.764 | 97.500 | 53.196 |
| Ændring (%) | -0,52 | -52,37 | -307,15 | 76,71 | -69,74 | -9,46 | -302,28 | -24,65 | -156,25 | 293,28 | -109,75 | 481,19 | -9,23 | 76,81 | 30,48 | -106,87 | 728,81 | -45,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
