Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seowon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.927 | -7.176 | -23.163 | -23.059 | -17.791 | -11.732 | -6.077 | -1.126 | 3.646 | -9.833 | 14.925 | 37.756 | 13.883 | 25.106 |
| Ændring (%) | -245,64 | 222,79 | -0,45 | -22,85 | -34,06 | -48,20 | -81,46 | -423,70 | -369,69 | -251,79 | 152,97 | -63,23 | 80,84 | |
| % af pengestrømmen | 158,03 | -267,79 | 1.224,92 | -339,70 | -310,91 | -177,31 | -61,71 | 15,98 | 11,86 | -42,40 | 65,35 | 145,93 | 134,08 | 205,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.685 | 553 | -7.257 | -6.994 | -7.389 | -11.446 | -7.461 | -266 | 2.432 | -5.686 | -1.688 | 39.512 | 36.412 | 49.421 |
| Ændring (%) | -67,17 | -1.411,79 | -3,63 | 5,65 | 54,91 | -34,82 | -96,44 | -1.015,84 | -333,77 | -70,31 | -2.440,89 | -7,85 | 35,73 | |
| % af pengestrømmen | 54,05 | 20,64 | 383,75 | -103,03 | -129,12 | -172,99 | -75,77 | 3,77 | 7,91 | -24,52 | -7,39 | 152,72 | 351,66 | 403,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.394 | 9.348 | 28.492 | 36.795 | 30.744 | 30.718 | 24.416 | -5.508 | -8.862 | 5.071 | -23.687 | -52.071 | -6.884 | -28.556 |
| Ændring (%) | -375,43 | 204,80 | 29,14 | -16,45 | -0,08 | -20,52 | -122,56 | 60,90 | -157,22 | -567,12 | 119,83 | -86,78 | 314,81 | |
| % af pengestrømmen | -108,85 | 348,83 | -1.506,72 | 542,04 | 537,25 | 464,25 | 247,96 | 78,16 | -28,83 | 21,87 | -103,71 | -201,26 | -66,49 | -233,25 |
| Cash Flow | 3.118 | 2.680 | -1.891 | 6.788 | 5.722 | 6.617 | 9.847 | -7.047 | 30.735 | 23.191 | 22.841 | 25.873 | 10.354 | 12.243 |
| Ændring (%) | -14,06 | -170,57 | -458,98 | -15,70 | 15,63 | 48,82 | -171,56 | -536,16 | -24,54 | -1,51 | 13,28 | -59,98 | 18,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
