Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seowon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23.059 | -17.791 | -11.732 | -6.077 | -1.126 | 3.646 | -9.833 | 14.925 | 37.756 | 13.883 | 25.106 | 11.815 | -9.695 |
| Ændring (%) | -22,85 | -34,06 | -48,20 | -81,46 | -423,70 | -369,69 | -251,79 | 152,97 | -63,23 | 80,84 | -52,94 | -182,06 | |
| % af pengestrømmen | -339,70 | -310,91 | -177,31 | -61,71 | 15,98 | 11,86 | -42,40 | 65,35 | 145,93 | 134,08 | 205,07 | 260,80 | 721,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.994 | -7.389 | -11.446 | -7.461 | -266 | 2.432 | -5.686 | -1.688 | 39.512 | 36.412 | 49.421 | 28.599 | -50.309 |
| Ændring (%) | 5,65 | 54,91 | -34,82 | -96,44 | -1.015,84 | -333,77 | -70,31 | -2.440,89 | -7,85 | 35,73 | -42,13 | -275,91 | |
| % af pengestrømmen | -103,03 | -129,12 | -172,99 | -75,77 | 3,77 | 7,91 | -24,52 | -7,39 | 152,72 | 351,66 | 403,68 | 631,33 | 3.741,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36.795 | 30.744 | 30.718 | 24.416 | -5.508 | -8.862 | 5.071 | -23.687 | -52.071 | -6.884 | -28.556 | -2.927 | 58.810 |
| Ændring (%) | -16,45 | -0,08 | -20,52 | -122,56 | 60,90 | -157,22 | -567,12 | 119,83 | -86,78 | 314,81 | -89,75 | -2.109,47 | |
| % af pengestrømmen | 542,04 | 537,25 | 464,25 | 247,96 | 78,16 | -28,83 | 21,87 | -103,71 | -201,26 | -66,49 | -233,25 | -64,61 | -4.374,17 |
| Cash Flow | 6.788 | 5.722 | 6.617 | 9.847 | -7.047 | 30.735 | 23.191 | 22.841 | 25.873 | 10.354 | 12.243 | 4.530 | -1.344 |
| Ændring (%) | -15,70 | 15,63 | 48,82 | -171,56 | -536,16 | -24,54 | -1,51 | 13,28 | -59,98 | 18,24 | -63,00 | -129,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
