Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotte Energy Materials Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.606 | 14.288 | 29.896 | 26.564 | 22.030 | 59.277 | 28.859 | -23.455 | -6.710 | -74.623 | -89.765 | -7.508 | -24.999 | 53.523 | 87.004 | 96.822 | 62.813 | -8.727 | -11.053 |
| Ændring (%) | -30,66 | 109,24 | -11,15 | -17,07 | 169,07 | -51,31 | -181,27 | -71,39 | 1.012,06 | 20,29 | -91,64 | 232,97 | -314,10 | 62,56 | 11,28 | -35,12 | -113,89 | 26,66 | |
| % af pengestrømmen | -28,42 | -7,35 | 30,54 | 296,97 | 42,76 | 66,69 | -84,96 | -38,38 | -3,58 | -24,98 | -25,55 | -1,37 | -12,78 | -368,98 | -65,24 | -22,73 | -37,29 | 7,81 | 3,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55.663 | -178.756 | -457.455 | -1.156.967 | -1.133.903 | -1.126.581 | -685.185 | 137.616 | 196.523 | 404.198 | 472.160 | 510.113 | 469.408 | 156.982 | 96.657 | -191.576 | -158.601 | -99.389 | -374.359 |
| Ændring (%) | 221,14 | 155,91 | 152,91 | -1,99 | -0,65 | -39,18 | -120,08 | 42,80 | 105,67 | 16,81 | 8,04 | -7,98 | -66,56 | -38,43 | -298,20 | -17,21 | -37,33 | 276,66 | |
| % af pengestrømmen | 76,78 | 91,96 | -467,27 | -12.933,99 | -2.200,99 | -1.267,41 | 2.017,12 | 225,20 | 104,96 | 135,33 | 134,37 | 93,26 | 239,89 | -1.082,21 | -72,48 | 44,98 | 94,16 | 88,90 | 119,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.725 | -18.584 | 525.761 | 1.132.436 | 1.154.322 | 1.140.289 | 611.812 | -58.393 | -4.494 | -25.164 | -29.368 | 40.181 | -261.569 | -234.380 | -344.811 | -367.582 | -103.995 | -45.857 | 47.690 |
| Ændring (%) | 11,11 | -2.929,18 | 115,39 | 1,93 | -1,22 | -46,35 | -109,54 | -92,30 | 459,95 | 16,71 | -236,82 | -750,98 | -10,39 | 47,12 | 6,60 | -71,71 | -55,90 | -204,00 | |
| % af pengestrømmen | 23,07 | 9,56 | 537,04 | 12.659,76 | 2.240,63 | 1.282,83 | -1.801,12 | -95,56 | -2,40 | -8,43 | -8,36 | 7,35 | -133,68 | 1.615,77 | 258,55 | 86,30 | 61,74 | 41,02 | -15,21 |
| Cash Flow | -72.496 | -194.385 | 97.900 | 8.945 | 51.518 | 88.889 | -33.968 | 61.108 | 187.238 | 298.674 | 351.376 | 546.998 | 195.675 | -14.506 | -133.365 | -425.928 | -168.441 | -111.803 | -313.565 |
| Ændring (%) | 168,13 | -150,36 | -90,86 | 475,93 | 72,54 | -138,21 | -279,89 | 206,41 | 59,52 | 17,65 | 55,67 | -64,23 | -107,41 | 819,39 | 219,37 | -60,45 | -33,62 | 180,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
