Pengestrømsopgørelse (TTM)
KidariStudio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.380 | 5.216 | 5.613 | 7.068 | 9.456 | 17.276 | 19.500 | 13.731 | 21.916 | 9.896 | 3.635 | 7.049 | -2.741 | 4.117 | 8.960 | 5.786 | 16.742 | 13.970 | 16.347 | 22.722 |
| Ændring (%) | 19,08 | 7,60 | 25,94 | 33,79 | 82,69 | 12,87 | -29,59 | 59,62 | -54,84 | -63,27 | 93,93 | -138,88 | -250,20 | 117,66 | -35,43 | 189,36 | -16,55 | 17,02 | 38,99 | |
| % af pengestrømmen | -158,11 | 3.819,78 | 149,61 | 66,11 | 80,30 | 108,21 | 33,74 | 40,40 | 48,07 | 24,08 | -42,93 | -410,88 | 29,69 | -25,20 | -41,82 | -137,19 | -164,29 | -839,75 | -81,77 | -111,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.230 | -5.045 | -1.997 | 2.160 | 997 | -236 | -8.619 | -29.494 | -27.907 | -18.250 | -13.641 | -2.218 | 8.070 | -8.431 | -17.241 | -7 | -14.442 | -6.790 | -27.380 | -32.883 |
| Ændring (%) | -19,01 | -60,41 | -208,12 | -53,85 | -123,71 | 3.546,98 | 242,19 | -5,38 | -34,60 | -25,26 | -83,74 | -463,86 | -204,48 | 104,49 | -99,96 | 219.093,26 | -52,98 | 303,25 | 20,10 | |
| % af pengestrømmen | 224,86 | -3.694,61 | -53,24 | 20,20 | 8,46 | -1,48 | -14,91 | -86,77 | -61,21 | -44,40 | 161,12 | 129,27 | -87,41 | 51,62 | 80,47 | 0,16 | 141,73 | 408,15 | 136,96 | 162,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -955 | 52 | 231 | 1.523 | 1.048 | -1.340 | 46.827 | 49.768 | 49.389 | 50.652 | 1.129 | -5.618 | -10.755 | -10.856 | -10.681 | -8.998 | -12.234 | -11.161 | -11.334 | -11.322 |
| Ændring (%) | -105,43 | 346,02 | 558,38 | -31,20 | -227,90 | -3.595,07 | 6,28 | -0,76 | 2,56 | -97,77 | -597,65 | 91,42 | 0,93 | -1,61 | -15,75 | 35,96 | -8,77 | 1,55 | -0,10 | |
| % af pengestrømmen | 34,47 | 37,97 | 6,16 | 14,24 | 8,90 | -8,39 | 81,03 | 146,42 | 108,32 | 123,24 | -13,34 | 327,49 | 116,50 | 66,46 | 49,85 | 213,37 | 120,06 | 670,90 | 56,69 | 55,79 |
| Cash Flow | -2.770 | 137 | 3.751 | 10.691 | 11.777 | 15.965 | 57.792 | 33.990 | 45.595 | 41.101 | -8.466 | -1.716 | -9.232 | -16.333 | -21.426 | -4.217 | -10.190 | -1.664 | -19.992 | -20.296 |
| Ændring (%) | -104,93 | 2.647,20 | 184,98 | 10,16 | 35,56 | 261,99 | -41,18 | 34,14 | -9,86 | -120,60 | -79,74 | 438,09 | 76,93 | 31,18 | -80,32 | 141,63 | -83,67 | 1.101,72 | 1,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
