Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daekyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.318 | 94.672 | 46.422 | 34.339 | 52.348 | 51.549 | 45.269 | 27.635 | 24.963 | -24.341 | 12.023 | 8.528 | -25.518 | 20.066 | 6.558 | 24.852 | 43.360 | 32.893 | 38.363 |
| Ændring (%) | 134,82 | -50,97 | -26,03 | 52,44 | -1,53 | -12,18 | -38,95 | -9,67 | -197,51 | -149,39 | -29,07 | -399,21 | -178,64 | -67,32 | 278,95 | 74,47 | -24,14 | 16,63 | |
| % af pengestrømmen | -364,10 | 283,02 | 802,76 | 1.026,33 | 1.696,75 | -1.080,12 | -210,37 | -193,24 | -346,45 | 96,43 | 87,83 | 29,83 | -293,70 | 48,92 | 37,62 | -165,32 | -721,83 | -163,81 | -259,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.036 | -31.070 | -9.594 | 473 | -15.402 | -7.544 | -16.365 | -8.148 | -2.343 | -9.501 | -13.284 | 39.137 | 57.257 | 66.548 | 61.103 | -8.985 | -19.964 | -23.802 | -29.081 |
| Ændring (%) | 93,75 | -69,12 | -104,93 | -3.355,01 | -51,02 | 116,94 | -50,21 | -71,24 | 305,41 | 39,82 | -394,61 | 46,30 | 16,23 | -8,18 | -114,71 | 122,18 | 19,23 | 22,18 | |
| % af pengestrømmen | 144,82 | -92,88 | -165,90 | 14,14 | -499,22 | 158,06 | 76,05 | 56,98 | 32,52 | 37,64 | -97,04 | 136,88 | 658,99 | 162,23 | 350,47 | 59,77 | 332,35 | 118,54 | 197,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.979 | -30.261 | -31.696 | -32.242 | -35.095 | -50.421 | -50.926 | -34.196 | -29.816 | 9.074 | 14.793 | -19.520 | -23.877 | -45.274 | -52.444 | -32.535 | -29.878 | -30.805 | -23.821 |
| Ændring (%) | -13,49 | 4,74 | 1,72 | 8,85 | 43,67 | 1,00 | -32,85 | -12,81 | -130,43 | 63,03 | -231,95 | 22,32 | 89,61 | 15,84 | -37,96 | -8,17 | 3,10 | -22,67 | |
| % af pengestrømmen | 315,89 | -90,47 | -548,10 | -963,65 | -1.137,54 | 1.056,47 | 236,66 | 239,12 | 413,80 | -35,94 | 108,06 | -68,27 | -274,82 | -110,37 | -300,80 | 216,43 | 497,38 | 153,41 | 161,39 |
| Cash Flow | -11.073 | 33.450 | 5.783 | 3.346 | 3.085 | -4.773 | -21.519 | -14.301 | -7.205 | -25.244 | 13.690 | 28.592 | 8.688 | 41.020 | 17.435 | -15.033 | -6.007 | -20.080 | -14.760 |
| Ændring (%) | -402,08 | -82,71 | -42,14 | -7,79 | -254,69 | 350,88 | -33,54 | -49,62 | 250,35 | -154,23 | 108,86 | -69,61 | 372,12 | -57,50 | -186,22 | -60,04 | 234,28 | -26,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
