Pengestrømsopgørelse (TTM)
THN Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.553 | -2.750 | -791 | -1.868 | -2.479 | 17.031 | 29.879 | 48.939 | 53.612 | 27.697 | 44.720 | 34.448 | 46.946 | 54.484 | 33.948 | 27.315 | 36.827 | 53.582 | 72.115 |
| Ændring (%) | -109,63 | -71,25 | 136,32 | 32,67 | -787,04 | 75,44 | 63,79 | 9,55 | -48,34 | 61,46 | -22,97 | 36,28 | 16,06 | -37,69 | -19,54 | 34,82 | 45,50 | 34,59 | |
| % af pengestrømmen | 218,36 | 13,63 | -4,23 | -13,87 | 115,62 | 197,19 | -1.352,60 | 652,89 | 972,79 | 938,86 | 608,75 | 785,09 | 130,17 | 178,96 | 805,31 | -712,63 | -170,81 | 422,88 | 467,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.209 | -22.855 | -13.190 | -2.809 | -14.105 | -6.536 | -18.840 | -28.052 | -29.747 | -14.858 | -13.036 | -10.257 | -8.191 | -16.619 | -25.057 | -25.047 | -31.378 | -28.098 | -46.413 |
| Ændring (%) | 123,87 | -42,29 | -78,70 | 402,10 | -53,66 | 188,24 | 48,90 | 6,04 | -50,05 | -12,27 | -21,32 | -20,14 | 102,90 | 50,77 | -0,04 | 25,28 | -10,45 | 65,18 | |
| % af pengestrømmen | -78,07 | 113,22 | -70,53 | -20,85 | 657,86 | -75,67 | 852,86 | -374,24 | -539,76 | -503,67 | -177,45 | -233,76 | -22,71 | -54,59 | -594,39 | 653,45 | 145,53 | -221,75 | -301,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.994 | 6.477 | 32.709 | 17.189 | 13.028 | -5.057 | -14.382 | -15.234 | -17.624 | -7.126 | -24.590 | -19.889 | -4.124 | -7.707 | -6.400 | -7.118 | -26.210 | -14.905 | -11.172 |
| Ændring (%) | -262,19 | 404,98 | -47,45 | -24,21 | -138,81 | 184,41 | 5,92 | 15,69 | -59,57 | 245,06 | -19,12 | -79,27 | 86,91 | -16,96 | 11,21 | 268,22 | -43,13 | -25,04 | |
| % af pengestrømmen | -30,54 | -32,09 | 174,90 | 127,60 | -607,64 | -58,55 | 651,06 | -203,23 | -319,80 | -241,57 | -334,73 | -453,28 | -11,43 | -25,32 | -151,83 | 185,71 | 121,56 | -117,63 | -72,48 |
| Cash Flow | 13.076 | -20.186 | 18.702 | 13.472 | -2.144 | 8.637 | -2.209 | 7.496 | 5.511 | 2.950 | 7.346 | 4.388 | 36.064 | 30.444 | 4.216 | -3.833 | -21.561 | 12.671 | 15.415 |
| Ændring (%) | -254,37 | -192,65 | -27,97 | -115,92 | -502,84 | -125,58 | -439,32 | -26,48 | -46,47 | 149,02 | -40,27 | 721,92 | -15,58 | -86,15 | -190,93 | 462,50 | -158,77 | 21,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
