Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanon Systems Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 748.220 | 795.571 | 924.798 | 1.073.094 | 734.131 | 636.307 | 636.659 | 551.487 | 407.595 | 378.310 | 288.689 | 827.624 | 620.486 | 517.356 | 395.451 | 173.706 | 687.031 | 569.254 | 549.347 | 320.781 |
| Ændring (%) | 6,33 | 16,24 | 16,04 | -31,59 | -13,33 | 0,06 | -13,38 | -26,09 | -7,18 | -23,69 | 186,68 | -25,03 | -16,62 | -23,56 | -56,07 | 295,51 | -17,14 | -3,50 | -41,61 | |
| % af pengestrømmen | 156,41 | 124,56 | 297,39 | 428,01 | 375,88 | 811,66 | 1.329,47 | 797,69 | -200,65 | 1.490,67 | -413,47 | 367,62 | -598,03 | -79,52 | -138,81 | -39,65 | -567,62 | 100,23 | 1.663,20 | 315,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -632.935 | -594.485 | -502.685 | -520.472 | -509.206 | -557.280 | -630.125 | -598.006 | -615.752 | -643.322 | -674.574 | -631.016 | -702.782 | -677.283 | -682.168 | -767.402 | -695.382 | -732.734 | -795.364 | -703.891 |
| Ændring (%) | -6,07 | -15,44 | 3,54 | -2,16 | 9,44 | 13,07 | -5,10 | 2,97 | 4,48 | 4,86 | -6,46 | 11,37 | -3,63 | 0,72 | 12,49 | -9,38 | 5,37 | 8,55 | -11,50 | |
| % af pengestrømmen | -132,31 | -93,08 | -161,65 | -207,59 | -260,72 | -710,85 | -1.315,82 | -864,98 | 303,12 | -2.534,91 | 966,16 | -280,29 | 677,35 | 104,10 | 239,45 | 175,15 | 574,52 | -129,02 | -2.408,04 | -691,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 403.956 | 484.554 | -57.103 | -264.987 | -12.646 | -24.230 | 14.173 | 57.640 | -136.289 | 261.994 | 250.437 | 35.752 | -3.676 | -480.265 | 29.702 | 172.525 | -35.000 | 650.562 | 232.733 | 473.455 |
| Ændring (%) | 19,95 | -111,78 | 364,05 | -95,23 | 91,60 | -158,49 | 306,69 | -336,45 | -292,23 | -4,41 | -85,72 | -110,28 | 12.966,22 | -106,18 | 480,86 | -120,29 | -1.958,72 | -64,23 | 103,43 | |
| % af pengestrømmen | 84,44 | 75,86 | -18,36 | -105,69 | -6,48 | -30,91 | 29,60 | 83,37 | 67,09 | 1.032,35 | -358,69 | 15,88 | 3,54 | 73,82 | -10,43 | -39,38 | 28,92 | 114,55 | 704,62 | 465,41 |
| Cash Flow | 478.381 | 638.709 | 310.975 | 250.718 | 195.310 | 78.396 | 47.888 | 69.135 | -203.141 | 25.379 | -69.820 | 225.133 | -103.755 | -650.581 | -284.884 | -438.134 | -121.036 | 567.940 | 33.030 | 101.728 |
| Ændring (%) | 33,51 | -51,31 | -19,38 | -22,10 | -59,86 | -38,91 | 44,37 | -393,83 | -112,49 | -375,12 | -422,45 | -146,09 | 527,04 | -56,21 | 53,79 | -72,37 | -569,23 | -94,18 | 207,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
