Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongwon Metal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.873 | 2.170 | 12.295 | 44.960 | 39.361 | 41.063 | 50.419 | 59.870 | 68.873 | 68.547 | 67.997 | 63.495 | 67.678 | 45.009 | 58.765 | 74.996 | 81.175 | 101.504 | 116.702 |
| Ændring (%) | -85,41 | 466,63 | 265,67 | -12,45 | 4,32 | 22,78 | 18,75 | 15,04 | -0,47 | -0,80 | -6,62 | 6,59 | -33,50 | 30,56 | 27,62 | 8,24 | 25,04 | 14,97 | |
| % af pengestrømmen | 127,30 | -1.220,77 | 1.248,57 | -546,90 | -435,17 | -703,00 | -1.885,32 | -1.751,06 | -2.630,23 | 1.225,39 | 1.279,62 | 1.273,50 | 3.158,93 | -3.443,20 | -2.403,78 | 412,83 | 3.030,13 | 431,41 | 497,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.637 | 19.049 | 22.453 | -14.054 | -7.681 | -18.865 | -21.818 | -32.521 | -34.484 | -30.308 | -45.043 | -45.684 | -51.853 | -48.492 | -44.346 | -61.713 | -70.916 | -87.953 | -100.985 |
| Ændring (%) | 423,80 | 17,87 | -162,59 | -45,35 | 145,61 | 15,65 | 49,06 | 6,04 | -12,11 | 48,62 | 1,42 | 13,50 | -6,48 | -8,55 | 39,16 | 14,91 | 24,02 | 14,82 | |
| % af pengestrømmen | 31,13 | -10.716,82 | 2.280,11 | 170,95 | 84,92 | 322,96 | 815,84 | 951,15 | 1.316,93 | -541,80 | -847,65 | -916,27 | -2.420,27 | 3.709,70 | 1.813,94 | -339,71 | -2.647,15 | -373,82 | -430,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.882 | -21.199 | -33.741 | -39.826 | -41.405 | -28.698 | -31.691 | -31.026 | -37.158 | -32.728 | -17.673 | -13.176 | -13.942 | 2.341 | -17.408 | 4.043 | -7.601 | 8.996 | 6.896 |
| Ændring (%) | 260,40 | 59,16 | 18,03 | 3,97 | -30,69 | 10,43 | -2,10 | 19,77 | -11,92 | -46,00 | -25,45 | 5,81 | -116,79 | -843,49 | -123,22 | -288,02 | -218,36 | -23,35 | |
| % af pengestrømmen | -50,34 | 11.926,41 | -3.426,36 | 484,44 | 457,77 | 491,31 | 1.185,04 | 907,43 | 1.419,05 | -585,06 | -332,57 | -264,26 | -650,74 | -179,12 | 712,08 | 22,25 | -283,72 | 38,24 | 29,38 |
| Cash Flow | 11.683 | -178 | 985 | -8.221 | -9.045 | -5.841 | -2.674 | -3.419 | -2.619 | 5.594 | 5.314 | 4.986 | 2.142 | -1.307 | -2.445 | 18.166 | 2.679 | 23.528 | 23.472 |
| Ændring (%) | -101,52 | -654,01 | -934,82 | 10,02 | -35,42 | -54,22 | 27,85 | -23,41 | -313,63 | -5,01 | -6,17 | -57,03 | -161,01 | 87,02 | -843,09 | -85,25 | 778,27 | -0,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
