Pengestrømsopgørelse (TTM)
Choil Aluminum Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.216 | 1.785 | -5.041 | -4.257 | -2.244 | -28.054 | -38.181 | -45.905 | -34.252 | 5.793 | 26.565 | 24.821 | 5.263 | -3.749 | -8.475 | -13.859 | 4.669 | 1.500 | -6.921 | 10.494 |
| Ændring (%) | -124,74 | -382,39 | -15,54 | -47,28 | 1.149,89 | 36,10 | 20,23 | -25,38 | -116,91 | 358,60 | -6,56 | -78,80 | -171,24 | 126,03 | 63,54 | -133,69 | -67,88 | -561,37 | -251,63 | |
| % af pengestrømmen | 284,18 | -19,35 | 34,78 | -199,24 | -80,19 | -264,34 | -241,24 | 3.994,16 | 1.652,04 | -59,84 | -713,70 | -530,20 | 23,22 | 262,69 | 205,62 | -5.667,64 | -21,10 | 6.377,68 | -56,08 | 125,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.193 | -1.676 | -1.160 | -2.910 | -2.868 | -4.709 | -6.645 | -8.847 | -15.284 | -13.851 | -12.919 | -9.756 | -4.336 | -31.271 | -31.945 | -31.503 | -33.454 | -6.312 | -3.935 | -4.702 |
| Ændring (%) | -23,59 | -30,79 | 150,87 | -1,43 | 64,20 | 41,11 | 33,14 | 72,75 | -9,37 | -6,73 | -24,49 | -55,55 | 621,14 | 2,16 | -1,39 | 6,19 | -81,13 | -37,66 | 19,49 | |
| % af pengestrømmen | 86,38 | 18,17 | 8,00 | -136,16 | -102,46 | -44,37 | -41,99 | 769,78 | 737,15 | 143,10 | 347,09 | 208,39 | -19,13 | 2.190,94 | 775,09 | -12.882,73 | 151,14 | -26.838,59 | -31,89 | -56,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.909 | -9.305 | -8.256 | 9.242 | 7.860 | 43.394 | 60.660 | 53.644 | 47.409 | -1.562 | -17.330 | -19.656 | 21.925 | 33.626 | 36.362 | 45.610 | 6.664 | 4.605 | 22.857 | 2.369 |
| Ændring (%) | -234,69 | -11,28 | -211,95 | -14,95 | 452,06 | 39,79 | -11,57 | -11,62 | -103,30 | 1.009,37 | 13,42 | -211,54 | 53,37 | 8,14 | 25,43 | -85,39 | -30,90 | 396,40 | -89,63 | |
| % af pengestrømmen | -272,08 | 100,86 | 56,95 | 432,48 | 280,83 | 408,89 | 383,27 | -4.667,52 | -2.286,63 | 16,14 | 465,60 | 419,87 | 96,74 | -2.355,95 | -882,24 | 18.651,60 | -30,11 | 19.577,78 | 185,21 | 28,44 |
| Cash Flow | -2.539 | -9.226 | -14.495 | 2.137 | 2.799 | 10.613 | 15.827 | -1.149 | -2.073 | -9.680 | -3.722 | -4.682 | 22.664 | -1.427 | -4.122 | 245 | -22.134 | 24 | 12.341 | 8.330 |
| Ændring (%) | 263,32 | 57,12 | -114,74 | 30,99 | 279,16 | 49,13 | -107,26 | 80,40 | 366,87 | -61,55 | 25,77 | -584,11 | -106,30 | 188,77 | -105,93 | -9.151,55 | -100,11 | 52.370,71 | -32,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
