Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samsung SDS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 891.926 | 979.403 | 1.046.852 | 1.084.020 | 1.273.823 | 980.239 | 1.068.736 | 1.185.881 | 1.303.130 | 1.289.793 | 1.077.696 | 965.626 | 805.266 | 1.460.827 | 1.390.989 | 1.374.457 | 1.233.849 | 1.238.045 | 1.326.738 | 1.375.727 |
| Ændring (%) | 9,81 | 6,89 | 3,55 | 17,51 | -23,05 | 9,03 | 10,96 | 9,89 | -1,02 | -16,44 | -10,40 | -16,61 | 81,41 | -4,78 | -1,19 | -10,23 | 0,34 | 7,16 | 3,69 | |
| % af pengestrømmen | -2.415,33 | 1.916,56 | -283,60 | -1.981,58 | 3.516,66 | -827,92 | 517,78 | 420,42 | 475,24 | 414,40 | -7.888,21 | -703,82 | -2.534,32 | 369,31 | 238,58 | 187,52 | -2.788,02 | -1.041,00 | -4.311,08 | -591,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -581.672 | -545.187 | -1.027.091 | -731.322 | -856.725 | -826.635 | -583.376 | -679.424 | -764.711 | -645.431 | -785.375 | -673.786 | -436.361 | -622.134 | -364.318 | -266.990 | -843.378 | -1.068.792 | -1.039.019 | -1.116.730 |
| Ændring (%) | -6,27 | 88,39 | -28,80 | 17,15 | -3,51 | -29,43 | 16,46 | 12,55 | -15,60 | 21,68 | -14,21 | -35,24 | 42,57 | -41,44 | -26,72 | 215,88 | 26,73 | -2,79 | 7,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.575,16 | -1.066,86 | 278,25 | 1.336,85 | -2.365,17 | 698,19 | -282,63 | -240,87 | -278,88 | -207,37 | 5.748,56 | 491,11 | 1.373,31 | -157,28 | -62,49 | -36,43 | 1.905,71 | 898,69 | 3.376,17 | 480,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -359.538 | -351.040 | -347.196 | -347.297 | -337.169 | -323.398 | -326.636 | -343.538 | -349.646 | -355.496 | -364.060 | -426.423 | -441.496 | -462.637 | -465.345 | -428.186 | -431.782 | -423.376 | -426.823 | -486.564 |
| Ændring (%) | -2,36 | -1,10 | 0,03 | -2,92 | -4,08 | 1,00 | 5,17 | 1,78 | 1,67 | 2,41 | 17,13 | 3,53 | 4,79 | 0,59 | -7,99 | 0,84 | -1,95 | 0,81 | 14,00 | |
| % af pengestrømmen | 973,63 | -686,94 | 94,06 | 634,86 | -930,83 | 273,15 | -158,25 | -121,79 | -127,51 | -114,22 | 2.664,74 | 310,81 | 1.389,47 | -116,96 | -79,82 | -58,42 | 975,66 | 355,99 | 1.386,91 | 209,29 |
| Cash Flow | -36.928 | 51.102 | -369.129 | -54.705 | 36.223 | -118.398 | 206.407 | 282.071 | 274.206 | 311.246 | -13.662 | -137.197 | -31.774 | 395.560 | 583.025 | 732.968 | -44.255 | -118.928 | -30.775 | -232.479 |
| Ændring (%) | -238,38 | -822,34 | -85,18 | -166,21 | -426,86 | -274,33 | 36,66 | -2,79 | 13,51 | -104,39 | 904,22 | -76,84 | -1.344,90 | 47,39 | 25,72 | -106,04 | 168,73 | -74,12 | 655,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
