Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wooshin Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.592 | 13.093 | 5.070 | -14.895 | -22.091 | 30.160 | 594 | 27.206 | 52.018 | 18.003 | 46.521 | 16.572 | 98.891 | 48.251 | 25.426 | 24.937 | -133.256 | -81.328 | 16.340 | 44.652 |
| Ændring (%) | 3,98 | -61,28 | -393,76 | 48,32 | -236,52 | -98,03 | 4.477,65 | 91,20 | -65,39 | 158,40 | -64,38 | 496,75 | -51,21 | -47,31 | -1,92 | -634,37 | -38,97 | -120,09 | 173,26 | |
| % af pengestrømmen | 38,84 | 68,48 | 68,94 | 44,03 | 61,65 | 107,74 | -3,37 | 159,11 | 281,20 | -67,67 | 550,00 | -85,96 | 153,61 | 177,65 | 471,19 | 41,55 | 157,93 | 158,96 | -800,40 | -115,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.622 | -19.244 | -5.763 | -23.883 | -10.178 | -3.255 | -25.221 | -6.798 | -27.420 | -19.418 | -4.610 | -9.548 | -2.708 | -17.892 | -30.012 | -17.405 | -27.556 | -19.939 | -34.474 | -42.087 |
| Ændring (%) | 81,16 | -70,05 | 314,40 | -57,38 | -68,02 | 674,82 | -73,05 | 303,33 | -29,18 | -76,26 | 107,14 | -71,63 | 560,62 | 67,74 | -42,01 | 58,32 | -27,64 | 72,89 | 22,08 | |
| % af pengestrømmen | -32,77 | -100,64 | -78,36 | 70,60 | 28,40 | -11,63 | 142,96 | -39,76 | -148,23 | 72,99 | -54,50 | 49,53 | -4,21 | -65,88 | -556,18 | -29,00 | 32,66 | 38,97 | 1.688,63 | 109,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.800 | 27.408 | 10.417 | 6.762 | -2.751 | 353 | 2.123 | -5.848 | -4.362 | -23.179 | -29.640 | -23.769 | -33.877 | -991 | 11.488 | 52.909 | 80.412 | 52.844 | 23.630 | -34.341 |
| Ændring (%) | -11,01 | -61,99 | -35,09 | -140,69 | -112,83 | 501,62 | -375,42 | -25,40 | 431,36 | 27,87 | -19,81 | 42,52 | -97,07 | -1.259,09 | 360,58 | 51,98 | -34,28 | -55,28 | -245,33 | |
| % af pengestrømmen | 95,01 | 143,34 | 141,64 | -19,99 | 7,68 | 1,26 | -12,03 | -34,20 | -23,58 | 87,13 | -350,42 | 123,29 | -52,62 | -3,65 | 212,89 | 88,17 | -95,30 | -103,28 | -1.157,48 | 89,02 |
| Cash Flow | 32.419 | 19.120 | 7.355 | -33.830 | -35.836 | 27.993 | -17.642 | 17.099 | 18.498 | -26.604 | 8.458 | -19.279 | 64.379 | 27.160 | 5.396 | 60.010 | -84.378 | -51.163 | -2.042 | -38.576 |
| Ændring (%) | -41,02 | -61,53 | -559,97 | 5,93 | -178,11 | -163,02 | -196,92 | 8,18 | -243,82 | -131,79 | -327,93 | -433,93 | -57,81 | -80,13 | 1.012,11 | -240,61 | -39,36 | -96,01 | 1.789,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
