Pengestrømsopgørelse (TTM)
DUAL Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.520 | 27.198 | 13.274 | 28.885 | 41.748 | 27.180 | 42.506 | 16.612 | 2.683 | 18.447 | 4.185 | 21.731 | 15.420 | 16.725 | 54.030 | 45.438 | 48.047 | 53.934 | 31.559 | 48.224 |
| Ændring (%) | 55,24 | -51,19 | 117,60 | 44,53 | -34,90 | 56,39 | -60,92 | -83,85 | 587,62 | -77,32 | 419,31 | -29,04 | 8,46 | 223,05 | -15,90 | 5,74 | 12,25 | -41,48 | 52,81 | |
| % af pengestrømmen | -172,17 | 885,94 | 101,16 | 8.951,19 | 238,98 | 134,04 | -4.414,45 | 464,66 | -30,84 | -98,34 | -22,98 | 243,12 | 177,42 | -1.494,64 | 125,86 | 249,15 | 518,40 | 189,05 | -605,85 | 614,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67.513 | -64.102 | -30.723 | -7.210 | -6.458 | 10.060 | -26.551 | -11.010 | -13.027 | -29.735 | -13.647 | 30.758 | 24.260 | 20.350 | 29.136 | -16.466 | -12.265 | -4.654 | -17.153 | -18.261 |
| Ændring (%) | -5,05 | -52,07 | -76,53 | -10,43 | -255,78 | -363,92 | -58,53 | 18,32 | 128,26 | -54,10 | -325,38 | -21,13 | -16,12 | 43,18 | -156,52 | -25,52 | -62,05 | 268,54 | 6,46 | |
| % af pengestrømmen | 663,45 | -2.088,00 | -234,13 | -2.234,30 | -36,97 | 49,61 | 2.757,45 | -307,96 | 149,74 | 158,52 | 74,95 | 344,12 | 279,13 | -1.818,56 | 67,87 | -90,29 | -132,33 | -16,31 | 329,29 | -232,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38.173 | 39.347 | 31.588 | -21.170 | -19.055 | -18.974 | -21.326 | -4.497 | -767 | -8.489 | -9.181 | -45.074 | -31.246 | -39.049 | -40.568 | -12.580 | -25.222 | -24.240 | -24.225 | -24.200 |
| Ændring (%) | 3,08 | -19,72 | -167,02 | -9,99 | -0,43 | 12,40 | -78,91 | -82,96 | 1.007,48 | 8,15 | 390,93 | -30,68 | 24,97 | 3,89 | -68,99 | 100,50 | -3,89 | -0,06 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | -375,13 | 1.281,67 | 240,71 | -6.560,50 | -109,08 | -93,57 | 2.214,82 | -125,80 | 8,81 | 45,26 | 50,42 | -504,27 | -359,51 | 3.489,62 | -94,50 | -68,98 | -272,13 | -84,97 | 465,06 | -308,15 |
| Cash Flow | -10.176 | 3.070 | 13.122 | 323 | 17.469 | 20.277 | -963 | 3.575 | -8.699 | -18.758 | -18.209 | 8.938 | 8.691 | -1.119 | 42.929 | 18.237 | 9.268 | 28.528 | -5.209 | 7.853 |
| Ændring (%) | -130,17 | 327,44 | -97,54 | 5.313,57 | 16,07 | -104,75 | -471,30 | -343,33 | 115,62 | -2,92 | -149,09 | -2,76 | -112,87 | -3.936,41 | -57,52 | -49,18 | 207,81 | -118,26 | -250,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
